| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Flujo Pruebapaso1 |
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| - En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta dos clientes con código diferente.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Debe de ingresar un recibo para el primer cliente, vinculando un cheque.
- Debe de ingresar un recibo para el segundo cliente, vinculando un cheque, pero asignándole el mismo número del cheque anterior.
- En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) verifique que ambos cheques se hayan registrado correctamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yesno |
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| referencia | Flujo Pruebapaso2 |
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| - En la rutina para consultar el informe de Cheques Recibidos (FINR231) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes |Cuentas Por Cobrar) debe de hacer el siguiente proceso:
- Informar los parámetros para generar el informe.
- Presionar el botón “Imprimir”, para que el informe sea generado.
- Validar que la información contenida sea la correcta.
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