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PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO

Passos para a Configuração

Passos para a Operação

As Tabelas Envolvidas:

• Tab1
• Tab2

Parametros Envolvidos:

• MV_XXX: 

Fontes Envolvidos:

• FINxxx.PRW  

Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário:

1) Aplicar a última expedição continua do Protheus, juntamente com o diferencial de dicinário através do UPDDISTR, de acordo com a sua versão da Release. 

2) Efetuar os cadastros dos seguintes Itens:

• Fornecedor Supplier;
• Natureza Financeira; 
• Motivo de Baixa que não movimenta Banco;

Para iniciar o Wizard de configuração, o usuario deverá digitar WizardTF1 na tela inicial

Clicar em OK

Verificar se  os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar

Digitar um usuario com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar...

Escolha o Produto a ser Confgurado, no caso, será o TOTVS Mais Prazo... e Clicar em Avançar

Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros

Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin

Preencher os parametros conforme o cadastro do Cliente e clicar em Concluir

O Processamento será realizado conforme o numero de empresas que será escolhido no inicio do Wizard, após isso,

Verificar se os JOB´s foram devidamente cadastrados,  no SIGACFG → Ambiente → Schedule → Schedule

Deverá haver um JOB (FINA137F) e o FWTECHFINJOB (o Primeiro refere-se ao TOTVS Mais PRAZO e o Segundo responsável pelo envio da massa de dados a TECHFIN, respectivamente)

Os Schedule não será ativado pelo Wizard, devendo assim, ser configurado e ativado, pelo Administrador do Sistema.

A operação consiste em agendar a execução pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. 

Fluxo das operações:

1)  O JOB FINA137F com agendamento e periodicidade de 1 em 1 hora, fará uma requisição junto ao TechFin para receber a mensagem, contendo as movimentações a serem executadas no Protheus. O cliente poderá ajustar sua periodicidade, no entanto, recomendamos nunca aumentar demasiadamente esse intervalo, afim de manter o portal da Techfin, o mais sincronizado possível com o Protheus

2) Após a movimentação feita no Protheus, o sistema enviará a Techfin que as operações foram realizadas no Protheus. Mantendo assim o Protheus e o Portal Techfin, sincronizados.

3) Os títulos que poderão ser negociados são os que possuem código de barras cadastrados. 

A Baixa dos Titulos será realizada com o motivo de baixa configurada no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa, não movimenta banco, por essa razão essa baixa não será exibida no extrato bancário. Seu historico será enviado pela Plataforma. 

Essa baixa não movimentará banco, observe que o motivo de baixa é TEC, a mesma escolhida no wizard cadastrada previamente, com a opção Movimenta Banco = "N", o Historico "BOLETO PAGO" é enviado pela Techfin, a data de baixa é a data de processamento. 

A Inclusão dos novos títulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin, os valores já serão inseridos com os Juros embutidos. Assim como as datas de vencimentos acordadas. Os códigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. 

Observe o rastreio dos títulos e seus desdobramentos conforme as imagens. 

Será possível a prorrogação dos títulos que foram negociados previamente. 

As solicitações de prorrogação serão incluídas assim que estiver liberado pelo Portal Techfin. 

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos códigos de barras e acrescidas de Juros, negociadas, juros negociados.

Os Juros estão sendo incluídos via Valores Acessórios - FKD, com o código escolhido no momento do Wizard.

As Tabelas Envolvidas:

• SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
• SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
• FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
• FKC - Códigos Valores Acessórios
• FKD - Titulos x Valores Acessórios

Parametros Envolvidos:

• MV_PRETECF – Prefixo dos Titulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
• MV_TPTECF – Tipo de Titulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
• MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
• MV_FNTECF – Fornecedor de Titulos negociados, deverá conter o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
• MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o codigo da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
• MV_MBXTECF - Codigo do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
• MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação

**** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e Naturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso nao seja possivel, deverá ser tratado de forma exclusiva.

Fontes Envolvidos:

• FINA137E.PRW  (Resnponsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
• FINA137F.PRW  (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os titulos a serem baixados / incluidos ou alterados)
• FINA137G.PRW (Responsável para envio do POST na plataforma para informar que os titulos foram devidamente movimentados no Protheus)
• FINXAPI.PRW    (Responsavel pelas rotinas de Baixa / Geração de Titulos e Alteração dos titulos)