...
Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas Referencial.
Realizar cadastro das Contas a serem vinculadas ao modelo, observando também os Parâmetros Observar os Parâmetros Contábeis vinculados às contas cadastradas.
...
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração do Modelo de Exportação.
Imagem 1 - Menu
...
Imagem 2 - Modelo
Imagem 3 - Exibir relatório
Imagem 4 - Linhas
Imagem 5 - Título
Imagem 6 - Exibir Conta
Imagem 7 - Vincular Conta
Imagem 8 - Fórmula
Na coluna Períodos o usuário configurará os períodos possíveis de emissão do relatório. Veja exemplo de cadastro:
Imagem 9 - Períodos
Na aba Colunas , o usuário definirá as colunas dos relatórios. As colunas poderão ser configuradas como sendo do tipo Parâmetro, Fórmula ou Saldo:
Imagem 10 - Colunas
Os Parâmetros passíveis de demonstração pelas colunas são: Pessoa, Bancos, Grupo Contábil, Centro de Resultado, Empresa e Lote. Quando configurada para ser do tipo Parâmetro será necessária criar uma coluna para cada tipo de Parâmetro e para cada Valor de Parâmetro.
Imagem 11 - Parâmetros
No nosso exemplo abaixo, configuramos a coluna para representar os Parâmetro Centro de Resultado Administrativo:
Imagem 12 - Centro de Resultado
Para que seja gerado corretamente, é necessário que a conta vinculada na linha possua Parâmetro Contábil vinculado no cadastro de Plano de Contas e que nos lançamentos tenham sido informados os Parâmetros desejados.
Quando configurada como Fórmula o usuário definirá uma descrição e informará a fórmula de cálculo que a coluna representará. Nas fórmulas da Coluna será possível apenas associar funções cujo cálculo que envolva coluna. Veja exemplo:
Imagem 13 - Fórmula de Cálculo
O Tipo de Saldo/Valor da coluna poderá ser configurado para representar:
Imagem 14 - Saldo
Na aba Filtros o usuário definirá quais os filtros serão demonstrados na aplicação de geração dos relatórios dos modelos de exportação.
Os filtros disponíveis são: Data Emissão, Descrição da Conta, Número da Primeira Página, Desconsiderar Lançamentos de Encerramento e Signatários.
Imagem 15 - Filtros
Segue abaixo um diagrama detalhando quais campos são ativados na aplicação de Relatório do Modelo de Exportação quando o filtro é selecionado:
Imagem 16 - Diagrama
...