Card |
---|
label | Chart of accounts (Plano de Contas) |
---|
effectType | slide |
---|
|
Informações |
---|
Listagem das contas consolidadas que foram exibidas no arquivo CTB - Consolidation trial balance. A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0024 - Exportacao do Balancete Consolidado - ErnstYoung. Deck of Cards |
---|
| Card |
---|
| Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema. Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas. Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas. Código do Plano de Contas Consolidado: Plano Consolidado a ser utilizado para extração dos dados.
Expandir |
---|
|
|
|
Card |
---|
| ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
---|
1 | Numérico |
| 2 | Código da Conta Consolidada | Código da conta do plano de contas paralelo. | Código da conta consolidada que está sendo consolidada. Esse código será referenciado no arquivo "Consolidation trial balance (Consolidação do Balancete)". | 2 | Alfanumérico | 30 |
| Segmento da Conta | Não aderente ao RM. |
| 3 | Alfanumérico | 30 |
| Nome da Conta | Nome da conta no plano de contas paralelo. |
| 4 | Alfanumérico | 30 |
| Tipo da Conta | Natureza da conta para emissão do sped e natureza da conta (credora ou devedora). | Se a Natureza do SPED for "Conta de Ativo", então "Assets". Se a Natureza do SPED for "Conta de Passivo", então "Liabilities". Se a Natureza do SPED for "Patrimônio Liquido", então "Equity". Se a Natureza do SPED for "Conta de Resultado" e a Natureza for Credora, então "Revenue". Se a Natureza do SPED for "Conta de Resultado" e a Natureza for Devedora, então "Expenses" Caso contrário, será gerado vazio. | 5 | Alfanumérico | 30 |
| Subtipo | Não aderente ao RM. |
| 6 | Alfanumérico | 30 |
| Classe | Não aderente ao RM. |
| 7 | Alfanumérico | 30 |
| SubClasse | Não aderente ao RM. |
|
|
|
|
Card |
---|
label | User Listing (Usuários) |
---|
effectType | slide |
---|
|
Informações |
---|
Através desse layout é possível extrair dados dos usuários que foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Deck of Cards |
---|
|
Card |
---|
|
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar User Listing (Usuários): marcar para que o arquivo seja gerado.
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Expandir |
---|
|
Image Removed |
Card |
---|
|
ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
---|
1 | Alfanumérico | 100 | Identificação do Usuário | Código do usuário que incluiu ou realizou a última alteração da partida existente no lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. | 2 | Alfanumérico | 250 | Nome Completo do Usuário | Nome do usuário que incluiu ou realizou a última alteração da partida existente no lançamento contábil. | Card |
---|
label | Company or Business Unit Listing (Empresa ou Unidade de Negócio) |
---|
effectType | slide |
---|
|
Informações |
---|
Através desse layout é possível extrair dados das empresas de foram referenciadas no arquivo de lançamentos do diário. Essas informações irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Deck of Cards |
---|
|
Card |
---|
|
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Company or Business Unit Listing (Empresa ou Unidade de Negócio): marcar para que o arquivo seja gerado.
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Expandir |
---|
|
Image Removed |
Card |
---|
|
ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de Dados | Observações |
---|
1 | Alfanumérico | 25 | Código da Empresa | Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil. | Essa informação está presente no arquivo de lançamentos do diário. | 2 | Alfanumérico | 100 | Descrição da Empresa | Descrição da coligada que deu origem ao lançamento contábil. | Card |
---|
label | Trial balance (Balancete) |
---|
effectType | slide |
---|
|
Informações |
---|
Através desse layout é possível extrair dados da contabilidade, de uma empresa ou organização, que irão apoiar as auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
A exportação desse arquivo é realizada através do layout CTBLAY0023 - Exportacao do Razão - ErnstYoung.
Deck of Cards |
---|
|
Card |
---|
|
Código da Coligada: será preenchido de acordo com o Contexto global do Sistema.
Data Inicial: data inicial do intervalo para busca das Partidas.
Data Final: data final do intervalo para busca das Partidas.
Gerar Trial balance (Balancete): marcar para que o arquivo seja gerado.
Serão consideradas as Partidas integradas ao lote 0 (zero).
Expandir |
---|
|
Image Removed |
Card |
---|
|
ID | Formato | Tamanho | Dec | Descrição | Origem de dados | Observações |
---|
1 | Alfanumérico | 200 | Código da Conta contábil | Conta presente nas partidas existentes nos lançamentos contábeis. | 2 | Alfanumérico | 25 | Empresa | Código da coligada que deu origem ao lançamento contábil. | 3 | Data | Data de Início da extração | Data inicial do período em que a auditoria está sendo realizada. | 4 | Data | Data Fim da extração | Data final do período em que a auditoria está sendo realizada. | 5 | Alfanumérico | 25 | Ano Fiscal | Não aderente ao RM. | 6 | Alfanumérico | 25 | Período Fiscal | Não aderente ao RM. | 7 | Decimal | 2 | Saldo inicial na moeda funcional | Saldo anterior da primeira moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | 8 | Decimal | 2 | Saldo final na moeda funcional | Saldo atual da primeira moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | 9 | Alfanumérico | 25 | Código da Moeda Funcional | Moeda corrente existente nos parâmetros do módulo contábil. | 10 | Decimal | 2 | Saldo inicial na moeda de apresentação | Saldo anterior da segunda moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | 11 | Decimal | 2 | Saldo final na moeda de apresentação | Saldo atual da segunda moeda. | O Saldo devedor deve ser gerado positivo e o Saldo credor negativo. | 12 | Alfanumérico | 25 | Código da Moeda de apresentação | Moeda do segundo valor existente nos parâmetros do modulo contábil. | |