Manutenção Contas Contábeis Provisão - PP0110V

Visão Geral do Programa

Este cadastro tem por objetivo a geração do demonstrativo contábil do Pagamento para a contabilização da provisão dos movimentos.

Objetivo da tela:

Tela de cadastro de demonstrativo contábil.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código	Localização de código (utilizada para consultas).
Inclui	Incluir um novo registro.
Modifica	Modifica o registro em uma tabela.
Elimina	Excluir um registro.
Relatório	Impressão de um relatório ou listagem.
Lista	Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
Saída	Sair desta tela.
Ajuda	Ajuda do sistema.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Gr. Prestador	Informar o grupo do prestador de pagamento. Se informado deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). A descrição está disponível no cadastro CG0110G. Caso informado zeros será, automaticamente, informado zeros nos campos tipo do movimento, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer prestador, tipo do movimento, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Será apresentada a descrição “Todos”.
Tp Movto	Informar se a conta será aberta por tipo de movimento ou não: Se informado “P – Procedimento”, indica que a conta contábil será apenas para procedimento. Serão abertos os campos Grupo do procedimento e procedimento para informar a conta para um determinado grupo de procedimento e/ou procedimento; Se informado “I – Insumo”, indica que a conta contábil será apenas para insumo. Serão abertos os campos Tipo de Insumo e Insumo para poder informar para um determinado tipo de insumo e/ou insumo; Se informado “C – Pacote”, indica que a conta contábil será apenas para pacote. Será aberto o campo Pacote para poder informar para um determinado pacote. Caso o pacote informado seja um não cadastrado na base, o sistema irá considerar este pacote como de intercâmbio. Se informado “0 – Qualquer”, indica que a conta será tanto para procedimento quanto para insumo.
Modalidade	Informar se a conta contábil será para uma determinada modalidade ou Todas. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer Modalidade. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado uma modalidade, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro PR0110A.
Plano	Informar se a conta contábil será para um determinado plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer Plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado um plano, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). A descrição está disponível no cadastro PR0110B.
Tipo Plano	Informar se a conta contábil será para um determinado tipo de plano ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer tipo de plano. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros nos campos: módulo e forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer tipo de plano, módulo e forma de pagamento. Caso informado um tipo de plano, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A descrição está disponível no cadastro PR0110C.
Módulo	Informar se a conta contábil será para um determinado módulo ou Todos. Quando informado zeros, significa que a conta contábil será para qualquer módulo. Caso informado zeros será automaticamente informado zeros no campo forma de pagamento. Neste caso, indica que a conta contábil será para qualquer módulo e forma de pagamento. Caso informado um módulo, o código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura (PR0110D). A descrição está disponível no cadastro PR0110D.
Forma Pagto	Indica se a conta contábil será para uma determinada forma de pagamento ou Todas. 00 – Todas - Quando indicado Todas, a conta contábil será para qualquer forma de pagamento. 01 – PP (pré-pagamento) - Indica que a conta contábil será para movimentos com forma de pagamento Pré-Pagamento (PP). 02 – CO (Custo operacional) - Indica que a conta contábil será para movimentos com forma de pagamento Custo Operacional (CO).
Tipo Ato	Indica se a conta contábil será para um determinado Tipo de ato do movimento ou Todos. Quando indicado Todos, a conta contábil será para qualquer tipo de ato. O tipo de ato é indicado pelo tipo de movimento, procedimento ou insumo. 00 – Ambos: indica que a conta será para movimento com tipo de ato principal ou auxiliar (para procedimentos ou insumos). 01 – Auxiliar: indica que a conta será para movimento com tipo de ato principal (normalmente para procedimentos). 02 – Principal: indica que a conta será para movimento com tipo de ato auxiliar (normalmente para insumos).
Validade	Informar o Mês e ano de validade, da conta contábil, para fins da contabilização. Ou seja, os movimentos, desta estrutura, serão contabilizados com a conta contábil informada, até o mês/ano de validade informados neste campo.
Cta Contábil	Informar a conta, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. O código da conta deve estar cadastrada no cadastro de contas do EMS e estar válida, no plano de contas do EMS, para o mês/ano informados. A descrição está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS.
Centro custo	Informar o centro de custo, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador. Este centro de custo deve estar relacionado no cadastro de contas contábeis do EMS e estar válido no plano de contas, para o mês/ano informados. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo, do sistema EMS, pode se tornar obrigatório.
Cta. Comp. Risco	Informar a conta, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador em compartilhamento de risco. O código da conta deve estar cadastrada no cadastro de contas do EMS e estar válida, no plano de contas do EMS, para o mês/ano informados. A descrição está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS.
Centro custo	Informar o centro de custo, para a estrutura de campos acima, para contabilizar os movimentos do pagamento de prestador em compartilhamento de risco. Este centro de custo deve estar relacionado no cadastro de contas contábeis do EMS e estar válido no plano de contas, para o mês/ano informados. Este campo é opcional, porém conforme cadastro de mapa de distribuição de centro de custo, do sistema EMS, pode se tornar obrigatório.
Tela Contas contábeis por tipo de contratação	Nesta tela pode-se informar as contas contábeis por tipo de contratação da proposta/contrato e seu início de validade. Todas as contas contábeis informadas devem estar cadastradas nos cadastros de contas do EMS e serem lançáveis no contas a pagar e contabilidade e estarem dentro do plano de contas ativo.
Contas contábeis por tipo de contratação : Mês/Ano Início Validade	Informar se os movimentos do pagamento de prestador, serão contabilizados com a abertura de contas por tipo de contratação. Caso sejam abertos por tipo de contratação, deve-se informar o Início da validade das contas contábeis por tipo de contratação.
Contas contábeis por tipo de contratação : Conta e centro de custo por cada tipo de contratação (1,3,4,5 e 6)	Informar a conta e centro de custo (caso exista) para os tipos de contratação. Este campo torna-se obrigatório para um tipo de contratação, pelo menos, quando informado o mês/ano de início de validade destas contas. Contas e centros de custo informados devem estar cadastrados nos cadastros de contas contábeis e plano de contas do EMS. A descrição da conta está disponível no cadastro de contas, do sistema EMS.
Atualização	Data de atualização do registro.

Botão Função: Geração: informando os parâmetros que serão gravados e a seleção dos dados a serem gerados e teclando em “Geração”, serão criados registros na base de dados com as contas contábeis e período informados. Para geração automática com parametrização por pacote somente serão considerados os pacotes cadastrados no sistema.

Botão Função:Troca Validade: informando o mês/ano de validade origem e destino, é possível trocar a validade de vários registros, automaticamente. O programa lê os registros do cadastro com o mês/ano de validade origem e com os dados da seleção, seleciona os registros e troca o ano/mês de validade para o ano/mês de validade informado no campo destino.