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É uma ferramenta de gestão muito eficiente que abrange o conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período. A análise e o controle das informações facilitam na tomada de decisões de acordo com os seguintes critérios:

• Levantamento de recursos financeiros necessários para a execução dos planos de ação da empresa.
• Emprega, da melhor forma possível, os recursos disponíveis ou excedentes evitando que fiquem ociosos e que sejam direcionados para as melhores aplicações.
• Planejamento e controle resultante das projeções de vendas, produção e despesas operacionais, assim como, dados relativos aos índices de atividades, prazo médio de rotação de estoques, de valores a receber e valores a pagar.
• Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento.
• Analisar as fontes de crédito que oferecem empréstimos menos onerosos, caso a empresa necessite de recursos.
• Permitir a coordenação entre os recursos que são alocados em ativo circulante, vendas, investimentos e débitos.
• União de contas a pagar e a receber.
• Controle em 5 moedas.
• Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
• Considerações além dos títulos, os pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
• Apresentação gráfica do fluxo de caixa.
• Discriminação dos títulos dia a dia.

AVP - Ajuste a valor presente

O AVP realiza o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro que pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos (ou montante equivalente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de caixa futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos).

Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contratados), data do referido fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à transação.

Para viabilizar a determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), o módulo Financeiro dispõe das seguintes funcionalidades:

• Cálculo do AVP dos títulos da carteira a pagar e a receber; apenas de forma off-line.
• Wizard de processamento para auxiliar na parametrização e aplicação das taxas de desconto nos títulos selecionados.
• Parametrização da execução dos cálculos e suas respectivas contabilizações, por meio de múltiplos processos threads.
• Múltiplas execuções de cálculos em um mesmo período diferenciado por carteira e critérios de seleção.
• Execução para períodos retroativos, considerando eventos de baixa e suas respectivas realizações.
• Definição do estorno de um processamento de ajuste realizado pela seleção do processo.
• Definição do valor do ajuste de um título, por meio de fórmula previamente inserida no cadastro de Fórmulas do ERP (SM4).
• Simulação da constituição do ajuste dos títulos permitindo avaliação para iniciar o processo de apropriação da carteira.

 O processo de cálculo do AVP contempla as seguintes rotinas:

• Índices Financeiros.
• Atualização do Índice.
• Cálculo AVP Contas a Receber.
• Cálculo AVP Contas a Pagar.
• Conferência AVP Contas a Receber.
• Títulos AVP Contas a Receber.
• Conferência AVP Contas a Pagar.
• Títulos AVP Contas a Pagar.

Este recurso realiza o controle das contas correntes em outras moedas, ou seja, diferentes da moeda corrente (Real). Desta forma, se a empresa possuí contas correntes no exterior, é possível administrar as movimentações, como por exemplo, em Dólar e/ou Euro.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário cadastrar as informações na rotina de Bancos e preencher o campo Moeda, consequentemente, o saldo bancário em múltiplas moedas fica habilitado para ser utilizado nas seguintes rotinas:

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