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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Fechamento de Lote
   
   1. Geração do Lote
   2. Cancelamento do Lote

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita a apuração e fechamento dos saldos das contas correntes dos participantes, para que seja possível realizar o reembolso ou desconto dos valores na folha de pagamento, zerando os saldos para o próximo período.

Por conta corrente entende-se a natureza financeira relacionada ao participante, para a qual são feitos os lançamentos de movimentações financeiras realizadas pelos participantes.

02. PRÉ-REQUISITOS

Para utilização desta funcionalidade são necessárias as seguintes configurações:

• Necessário o vínculo da natureza com participante. Caso o vínculo seja feito manualmente, o tipo de conta (ED_TPCOJR) da natureza deverá ser '7-Centro de custo profissional' e o campo Auto Mov Fin? (NUH_FORNAT) deve ser alterado para '1-Sim'.
• Na Categoria do Profissional é possível fazer o vínculo com a natureza que será utilizada na contra partida do lançamento para zerar o saldo apurado, através do campo Nat. Saldo (NRN_NATSLD). A moeda desta natureza deve ser sempre a moeda nacional.
• Se o parâmetro MV_JNATFEP estiver preenchido será utilizado a natureza cadastrada no campo de Natureza do Fechamento (NUR_NATURE) para efetuar os lançamentos de contra partida desconsiderando a natureza do cadastro do fornecedor (A2_NATUREZ).

Para utilizar a integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) há também os seguintes pré-requisitos:

• Habilitar o parâmetro MV_JINTGPE igual a 2.

• Os participantes deverão estar vinculados a um Funcionário.

• Os parâmetros MV_JVERCRE e MV_JVERDEB deverão ser configurados com as Verbas de Crédito (Provento) e Débito (Desconto), respectivamente. Há também a possibilidade de indicar a verba nas naturezas para uma demonstração mais específica na Folha de Pagamento, como por exemplo, distinguir os valores relacionados a Plano de Saúde. Todas as verbas devem estar devidamente configuradas no módulo SIGAGPE.

• Necessária a existência dos campos Código RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num. Lote PLS (RGB_LOTPLS) implementados através do requisito.

03. FECHAMENTO DE LOTE

A rotina Fechamento de C/C Participantes está disponível no menu Atualizações / Financeiro / Fechamento de C/C Participantes (JURA284).

a. GERAÇÃO DO LOTE

Na opção "Gerar Lote" serão considerados todos os lançamentos de participante até a data de fechamento indicada, ou seja, aqueles lançamentos cuja natureza do tipo '7-Centro de custo profissional' que ainda não foram apurados.

Havendo saldo para o participante, será gerado um lançamento de contra partida afim de zerar o saldo da natureza do participante.

Todos os lançamentos selecionados e processados nesta rotina estarão vinculados ao lote gerado. Esses lançamentos não poderão sofrer alteração em campos que interfiram no saldo da natureza, tais como Natureza Origem/Destino, Data de Lançamento, Moeda e Valor.

As verbas criadas pelo processo de fechamento também não poderão sofrer edição.

Caso ativada a integração com o SIGAGPE, na operação de geração de lote será feita a apuração dos lançamentos agrupando-os pelas verbas que estão vinculadas às naturezas. Quando não houver verba especificada na natureza dos lançamentos, estes serão apurados e lançados na verba de acordo com o valor, ou seja, se o valor apurado for positivo, lança na verba de proventos do parâmetro MV_JVERCRE, caso contrário na verba de desconto do parâmetro MV_JVERDEB.

b. CANCELAMENTO DO LOTE

Na opção "Cancelar Lote" é feito a exclusão dos lançamentos de acerto de saldo (criados para zerar o saldo) e das verbas, e feita a liberação dos lançamentos apurados para novo fechamento.

O cancelamento só é realizado se o Calendário Contábil estiver aberto e, caso ativada a integração com o SIGAGPE, não haja impedimentos para a exclusão das verbas.