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Cadastros comuns aos processos de Negativação e Cobrança Terceirizada
Modelo de Negativação/Terceirização | Contrato de Serviços | Inclusão de Borderô Negativação/Terceirização.
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No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização:
Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo. Cadastros Modelo de Negativação / Terceirização Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação
Aba Layout Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme layout padrão do sqp brasil o layout será precnchido da seguinte forma:
Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.
Contrato de Serviços Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Aba Identificação
Aba Remessa
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. |
Negativação de inadimplentes
O módulo Totvs Gestão Financeira proverá os serviços para inclusão e exclusão de Cliente/Fornecedor “Pessoa Física” no cadastro de inadimplentes da SPC Brasil, atendendo ao layout do SPC Brasil versão 8.0, no que diz respeito à negativação de clientes inadimplentes.
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Processos Inclusão de Borderô Negativação A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação. Dados Borderô de Negativação Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Operações: Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.
Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação. Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão". Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para Não Remetido.
Retorno de negativação/restrição. A importação do arquivo de retorno de negativação/restrição é a confirmação que o SPC Brasil retorna ao cliente, relatando se o processamento foi bem-sucedido ou se ocorreu alguma falha e qual o motivo da mesma. A cada remessa criada um sequencial será gerado e o mesmo validado pelo sistema no retorno. A partir desse sequencial os lançamentos atrelados a remessa gerada serão identificados e seus status alterado de acordo com a ocorrência enviada pelo SPC Brasil. O arquivo de retorno enviado pelo SPC Brasil poderá conter ocorrências que indicam a "Confirmação do recebimento" e a "Recusa/Rejeição da Remessa". Essa informação estará no registro do campo referente ao Código de Retorno. Configuração de dados para importação Para execução do retorno de negativação/restrição é necessário que a remessa tenha sido gerada no sistema e enviada ao SPC Brasil. Também é primordial que as configurações sejam feitas para que o arquivo seja lido e processado corretamente, sendo elas: Contrato de Serviços: O contrato de serviços definido no borderô remetido está atrelado a um "Modelo de Negativação/Terceirização" com informações inseridas na aba "Layout" e no anexo "Ocorrências de Retorno". Na aba Layout as posições configuradas na tela abaixo estão de acordo com o manual do SPC Brasil Na aba layout as posições configuradas na tela abaixo estão de acordo com o manual do SPC Brasil e deve ser configurada dessa forma. As ocorrências serão cadastradas nessa aba e ao importar o retorno o sistema fará a leitura do código gerado pelo SPC Brasil e informado no arquivo de acordo com sua posição. Interface de importação Na interface de importação será solicitado contrato de serviço, previamente configurado, e o arquivo de retorno enviado pelo SPC Brasil. Ao executar o processo as linhas do arquivo são lidas e a ação tomada de acordo com a ocorrência que o SPC Brasil retornou. Ao final será gerado um log com o resultado da operação. O status de negativação do lançamento será alterado para "Confirmado" quando sucesso ou "Recusado" quando erro. Um lançamento quando recusada a negativação (status "Recusado") poderá ser inserido em um novo borderô e enviada uma nova remessa Baixa / Cancelamento de Baixa de Lançamento Baixa de Lançamentos Ao efetuar a baixa de um lançamento no qual teve a negativação confirmada, o processo irá mudar o status de negativação desse lançamento para 'Retirar negativação'. O status 'Retirar negativação' sinaliza que esse lançamento deverá ser incluído em um novo borderô do tipo "Exclusão de negativação" e enviado para que seja removida a sua restrição. Cancelamento de baixa de Lançamentos Ao efetuar o cancelamento de baixa de um lançamento que foi marcado com o status "Retirar negativação", o processo irá voltar o status de negativação desse lançamento para "Confirmado", que era seu status antes de efetuar a baixa. Status de negativação do lançamento 0 - Não remetido: status inicial no qual o lançamento não teve nenhuma movimentação do processo de negativação; Obs: No processo de acordo, o lançamento negativado só irá alterar o seu status quando for baixado a primeira parcela do acordo e não na efetivação do acordo. |
Cobrança Terceirizada (Disponível a partir da versão 12.1.32)
O Totvs Gestão Financeira desenvolveu processos específicos para gerenciar títulos enviados para Cobrança Terceirizada, atendendo ao layout do SPC Brasil versão 8.0, no que diz respeito à remessa e retorno para cessão de títulos.
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Processos Inclusão de borderô Terceirização A tela do processo de inclusão de borderô de terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de terceirização. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.
Operações: Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de teceirização seja não remetido, recusado ou devolvido.
Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de terceirização serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com "Status de Cessão de Títulos como "Confirmado" ou "Retirar Terceirização". Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.
Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão", individualmente por lançamento ou aplicado para todos os lançamentos selecionados. Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Motivo de Exclusão: os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. Filtro genérico : tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Em anexo ao borderô de terceirização será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo. Observações:
Remessa de Terceirização O processo de geração de remessa de inclusão ou exclusão de títulos terceirizados será realizada através da visão geral de Borderô de Negativação/Terceirização, no menu de processos | Remessa de Borderô. Assim para os borderôs selecionados a remessa de dados em forma de arquivo texto será gerada, conforme layout definido no contrato considerando o tipo do borderô, a operação e os lançamentos do borderô, e posteriormente enviada a empresa terceirizada contratada. Os campos da tela de execução da remessa já terão seus campos principais preenchidos, de acordo com os cadastros selecionados na inclusão do borderô. Importante ressaltar que a tela de processamento da remessa de dados é comum aos processos de Negativação e Terceirização, assim nesse primeiro momento o campo "Tipo de Agrupamento" ficará desabilitado somente para a remessa de cobrança terceirizada. O layout da remessa de cessão de títulos (Cobrança Terceirizada) é igual da negativação. Caso ocorra algum erro na geração do arquivo, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. Ao concluir a geração do arquivo com sucesso, o processo atualizará o status do borderô para “Remetido”, o mesmo não poderá ser alterado ou excluído. Os lançamentos do borderô terão o Status de Terceirização alterado para "Remetido" Reenvio do borderô Retorno de Terceirização O sistema irá processar o arquivo de retorno enviado pela empresa teceirizada contratada ou mesmo o órgão de proteção ao crédito SPC Brasil e fará o tratamento dos dados recebido. Neste processo será informado o contrato cadastrado anteriormente e o arquivo de retorno enviado pela contratada. O arquivo contém informação da validação de um conjunto de remessas enviadas, cada uma com seu código de retorno que indicam a Confirmação do recebimento e/ou Recusa/Rejeição da Remessa enviada anteriormente. Para os lançamentos financeiros recusados em função de algum erro, será gerado um arquivo de LOG com as inconsistências, e caso ocorra algum erro durante o processamento dos arquivos de retorno, um LOG será apresentado ao usuário, que poderá ser gravado para posterior análise. A coluna "Status Terceirização" na visão de lançamento será preenchida de acordo com as movimentações de remessa e retorno de dados, são eles: 0 - Não Remetido, A coluna "Status Remessa" na visão de Borderô de Negativação/Terceirização será preenchida de acordo com as movimentações de remessa e retorno de dados, são eles: 1 - Pendente Tratamento dos lançamentos enviados para Terceirização Lançamentos em cobrança terceirizada (títulos cedidos a terceiros) terão os principais campos bloqueados para edição e processamento, para que se possa controlar adequadamente a situação dos mesmos, já que estes estão sendo tratados externamente. Não será possível executar os seguintes processos (o sistema fará o bloqueio da execução):
O campo "Status Terceirização" é que será validado pelo sistema e não permitirá a execução dos processos listados acima, quando o status do (s) lançamento (s) for:
Observações:
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