Histórico da Página

Informe de cheques emitidos. (FINR232)

1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
3. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo de IVA.
5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de ingresar una factura de compras haciendo uso de los datos previamente registrados (Proveedor, Producto y TES)

1. .
2. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de ingresar un talonario para los cheques a utilizar en el proceso.
3. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) realice el pago de una OP mediante un cheque haciendo uso del talonario previamente registrado.
4. En la rutina de Cheques Emitidos (FINA095) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Procesos Modelo II) debe de realizar lo siguiente:
   1. Debe de realizar la emisión del cheque/s que se utilizaron para pagar la OP.
   2. Realice la liquidación del cheque/s
   Tener cheques emitidos
   1. .

Configuración adicional de impuestos. (MATA994)

1. Por padrón, el sistema carga los datos de esta tabla, en este caso "Ingresos brutos".

Liquidación de cheque. (FINA089)

1. En la rutina de Cobros Diversos Mod.II (FINA846) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) incluir un registro de tipo CH, sin seleccionar documento a cobrar, para que genere una NCC como saldo.
2. En la rutina de Transferencia (FINA060) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) incluir un Bordero, de cartera simple y seleccione el tipo CH.
3. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes.
   1. MV_FINCTMD = 1 - Habilita los nuevos procesos financieros CP y CR. Opciones: 1 = Modelo I; 2 = Modelo II.    
4. Haber configurado el parámetro MV_FINCTMD= 1
5. Tener cheque en Borderó por cobrar tipo cartera simple.

Informe de cheques emitidos.

1. Por medio de la rutina Cheques emitidos En la rutina de Cheques Emitidos (FINR232)  en el módulo Financiero, informe los parámetros.
2. Confirme los parámetros y se generará el informe.
3. que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Informes | Cuentas por Pagar) debe de seguir los siguientes pasos:
   1. Ingrese los parámetros deseados para realizar la consulta correspondiente del informe.
   2. Presione Imprimir.
   3. Verifique que el campo Descripción se muestra de manera correcta
   Observe si el informe se generó correctamente
   1. .

Configuración adicional de impuestos.

1. Por medio de En la rutina Configuración adicional de impuestos de Adic. Imp. (MATA994)  en el módulo Libros fiscales.
2. Seleccione la opción "Ingresos brutos".
3. Utilice la opción "Modificar"
4. Ubicado en un registro, encuentre el campo Cal. Límit (FF_TPLIM) y verifique si las cinco opciones del combo están disponibles y si pueden seleccionarse.
5. que se encuentra en el menú del módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de realizar el siguiente flujo de validación:
   1. Seleccione Ingresos Brutos.
   2. Como la planilla ya existe, seleccione la opción Modificar.
   3. Verifique el contenido del campo Cal. Limt.
   4. Como puede comprobar la información del combo carga de manera correcta.
   Confirme la modificación. 

Liquidación de cheques (FINA089)

1. Por medio de En la rutina de Liquidación de cheques Cheque (FINA089)  en el que se encuentra en el menú del módulo Financiero.
2. Observe si el browser se abrió correctamente.
3. Utilice la opción "Cobrar"
4. Complete los parámetros
5. (Actualizaciones | Movim. Bancario) debe de realizar el siguiente proceso:
   1. Seleccione la opción Cobrar.
   2. Ingrese los parámetros correspondientes al documento previamente registrado.
   3. Seleccione el cheque correspondiente.
   Seleccione un registro
   2. Confirme la generación
   Observe si el browser se actualizó correctamente
   1. .
   2. El proceso se efectúa de manera correcta.