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FAQ: CTRC - Conhecimento de Transporte de Entrada
Avaliação
Como parametrizar o sistema para utilizar Conhecimento de Transporte em Movimentações de Entrada?
Utilizada pela unidade fiscalizadora para verificar a veracidade das mercadorias descritas na Nota Fiscal com as mercadorias Transportadas(descritas na NF de Conhecimento de Transporte). Para utilização do CTRC é necessário que sejam inclusos dois tipos de movimento onde será feito o cadastro do CTRC e a indicação da movimentação de Nota Fiscal que será vinculada ao mesmo. Solução
Acessar | Cadastro | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula com conteúdo a ser considerado para o valor do CTRC. Esta informação será apresentada no momento de vincular o CTRC á nota fiscal de entrada. Ex.:MVB Importante: - Deve ser inclusa fórmula com conteúdo de “movimento”, observando que, o valor em questão tem que estar calculado no movimento a ser vinculado para que o campo | Valor | do CTRC seja preenchido. - Esta fórmula vai definir o valor do CTRC, considerando os dados do movimento de “Cadastro de CTRC”
Parametrização do movimento de “Cadastro de CTRC” Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar: Etapa Fis – Dados - Usar CTRC : Cadastrar CTRC - Fórmula do Valor do CTRC a Ratear : código de fórmula inclusa anteriormente
Etapa Mov – Transporte - Tipo de Frete | CIF/FOB : Edita
Etapa Fis – Natureza - Edição : Edita - Seleção Automática da Natureza : definir tipo de seleção da natureza **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
Etapa Fis – Escrituração - Gerar Escrituração: habilitar - Tipo Documento Escrituração | Código Default : informar tipo de documento que possua “Código do Modelo do Documento : 08” - Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
Etapa Fis – Tributação Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no item ou movimento **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
Parametrização do movimento de “Nota Fiscal” Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar: Etapa Fis – Dados - Usar CTRC : Indicar CTRC
Etapa Mov – Transporte - Tipo de Frete | CIF/FOB : Edita
Etapa Fis – Natureza - Natureza | Edição : Edita - Seleção Automática da Natureza : definir tipo de seleção da natureza **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
Etapa Fis – Escrituração - Gerar Escrituração: habilitar - Tipo Documento Escrituração | Código Default : informar tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao gerar escrituração. - Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Entrada **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
Etapa Fis – Tributação Incluir e parametrizar os tributos de forma que atenda aos dados a serem apresentados no item ou movimento **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
Movimento de “Cadastro do CTRC” A inclusão do movimento será feita como de costume, porém para termos de CTRC as abas | Transporte – CTRC | têm que ser preenchidas. Aba Transporte O usuário deverá preencher o tipo de frete pertinente movimentação.
Aba CTRC Dados do Transporte Esta aba deve ser preenchida quando houver dados de coleta x entrega da mercadoria.
O preenchimento dos campos | Estado – Município | de coleta e entrega vão interferir diretamente na seleção da natureza de operação(se utilizar), onde será obedecida hierarquia a seguir para apresentação dos códigos fiscais. 1ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado preenchido na aba | CTRC | Dados de Transporte | Local de Coleta | onde: - Se a UF da Coleta = UF da Filial: Utiliza: Utiliza Natureza Interna (1.XXX); - Se a UF da Coleta <> UF da Filial: Utiliza Natureza Interestadual (2.XXX); Para operações CTRC de Entrada a natureza de operação será apresentada obedecendo a UF de Coleta, visto que, o imposto é devido no estado de início da operação. Assim, a CFOP a ser utilizada será definida considerando UF da Filial onde a movimentação está sendo incluso e a UF UF de coleta da mercadoria. 2ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado do Cli\for preenchida na aba | Transporte | Cli\For Origem /Destino | do movimento; 3ª Hierarquia: A seleção da natureza de operação será feita obedecendo estado do Cli\for preenchido na aba | Identificação | Cliente \ Fornecedor |
Aba CTRC – Dados do CTRC Deverá preencher as informações pertinentes notas de CTRC a serem “vinculadas” ao mesmo, sendo necessário preencher os campos: - Quantidade de Notas do CTRC: informar número de notas que serão acobertadas por este CTRC - Valor das Notas do CTRC: informar o valor líquido das notas que serão acobertadas pelo CTRC
Movimento de Nota fiscal onde “indica o CTRC” As movimentações serão inclusas como de costume, onde o vínculo com movimento de Cadastro de CTRC vai considerar o valor liquido do movimento de nota fiscal. Vínculo de CTRC - Acessar aba | Transporte | e informar o tipo de | Frete : FOB | - Acessar aba | CTRC | CTRC Inf.na Entrada | selecionar movimento de “Cadastro de CTRC” incluso anteriormente na opção | Conhecimentos de Transporte em Aberto |. A seguir clicar em | Incluir | para que a informação seja gravada no campo | Valor Frete CTRC |. Importante: - O valor da movimentação de “Cadastro de CTRC” será apresentado obedecendo conteúdo da fórmula parametrizada no 1º movimento incluso. - O tipo do frete preenchido na aba | Transporte | tem que ser do tipo | FOB | - O cálculo do “Valor Frete CTRC” será feito de forma proporcional considerando “Valor Líquido” do movimento de nota fiscal.
Dados do Movimento de “Cadastro de CTRC” Valor do CTRC:1000,00 Quantidade de Notas do CTRC: 3 Valor das Notas do CTRC: 6.000 Cálculo realizado para composição do valor do | Valor Frete CTRC |
Valor do CTRC / Valor das Notas do CTRC 1000 / 6000 = 0,166666 Importante: O conteúdo do campo | Valor Frete CTRC | do movimento a ser vinculado, vai considerar valor acima x valor liquido do movimento.
Dados do Movimento de Nota Fiscal Valor das movimentações 1ª Movimentação: 3500,00 2ª Movimentação: 1700,00 3ª Movimentação: 800,00 Composição do “Valor Frete CTRC” Vr Liq.Movimento Valor do CTRC Cálculo Valor Frete CTRC 3500,00 1000,00 0,166666 x 3500 583,33 1700,00 1000,00 0,166666 x 1700 283,33 800,00 1000,00 0,166666 x 800 133,34
- O sistema vai ratear os valores das notas considerando valor do conhecimento de transporte, consistindo se houve quantidade, ou valor maior do que o informado no movimento de “cadastro de CTRC”. Caso o valor da(s) nota(s) relacionada(s) ultrapasse(m) o valor do movimento de Conhecimento de transporte será apresentado "O VALOR DESSA NOTA ULTRAPASSA O VALOR DISPONÍVEL PARA RATEIO DO CTRC". - Após vincular o movimento de CTRC á nota fiscal, a movimentação de “Cadastro de CTRC” será apresentada com mensagem “MOVIMENTO DE CTRC COM NOTAS RATEADAS”, impedindo que possa ser feita manutenção do mesmo. Para consultar as notas vinculadas ao mesmo deverá acessar o movimento de “Cadastro de CTRC” na aba | CTRC | Dados do CTRC | Documentos cobertos pelo CTRC | - Os dados de CTRC ficam gravados na tabela | TCTRCENTRADA | onde o campo “IDMOVCTRC” se refere ao IDMOV do movimento de “Cadastro de CTRC”, e o campo “IDMOVNF” se refere ao IDMOV das movimentações vinculadas ao CTRC.
A escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário dever acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | e fazer o filtro das movimentações envolvidas (Movimento de CTRC e Movimentos de NF vinculada a CTRC). Depois de feita escrituração, ao acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manutenção de Lançamentos de Entrada | editar o lançamento fiscal de CTRC serão apresentadas informações do conhecimento de transporte na aba | CTRC | Dados do Transporte |. As informações pertinentes “Nota fiscal de Entrada – CTRC” não são apresentadas na pasta | Notas Fiscais que acobertam a Carga Transportada |, ressaltando que a rotina de escrituração pertence ao aplicativo RMLIBER. O documento em questão está postado no blog da Totvs e pode ser consultado através do link : http://totvsconnect.blogspot.com/2010/09/como-fazer-conhecimento-de-transporte.html |
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