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No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foi disponibilizado cadastros para composição dos dados do processo de Inclusão de Borderô, Remessa e retorno de dados de envio e recebimento de cobrança.

Cadastros

Modelo de Contrato de Serviços

Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.

Aba Identificação

• Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
• Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.

Aba Layout

Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno.

Anexo | Ocorrências do retorno

Neste anexo serão inseridos códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil.

Contrato de Serviços

Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de cobrança terceirizada, através da geração da remessa:

Aba Identificação

• Contrato: será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
• Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de cobrança terceirizada.
• Entidade: esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
• Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
• Modelo de Negativação/Terceirização: define qual modelo o contrato irá seguir.
• Descrição: campo de preenchimento livre.
• Cliente/Fornecedor: define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório

Aba Remessa

• Código Layout: nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação (inclusão ou exclusão).
• Diretório de destino: nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
• Nome do arquivo: nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
• Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser txt ou .rem

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

Processos

Inclusão de borderô Terceirização

Na visão de borderô de terceirização será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação ou terceirização da cobrança, que serão enviados para o SPC. 

Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.

• Identificador do borderô; 
• Identificador do contrato no qual o borderô de negativação foi vinculado;
• Tipo de Operação podendo ser inclusão e exclusão da negativação;
• Status de remessa do borderô de negativação, podendo ser Pendente, Remetido ou Confirmado;
• Descrição;

Em anexo ao borderô de negativação; terceirização será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo.

Observações:

• A exclusão de borderô só será possível se o mesmo não estiver sido remetido (gerada remessa).
• Não será possível incluir lançamento (s) em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
• A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de negativação terá que ter acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.