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PASSOS PARA A IMPLANTAÇÃO

Passos para a Configuração

Passos para a Operação

As Tabelas Envolvidas:

• Tab1
• Tab2

Parametros Envolvidos:

• MV_XXX: 

Fontes Envolvidos:

• FINxxx.PRW  

Para iniciar a implementação do TOTVS Mais Prazo será necessário os cadastros previos dos seguintes Itens:

• Fornecedor Supplier deve estar cadastrado no sistema;
• Natureza Financeira deve estar cadastrada no sistema; 
• Motivo de Baixa que não movimenta Banco deve estar cadastrada no sistema;

Para iniciar o Wizard de configuração, o usuario deverá digitar WizardTF na tela inicial

Clicar em OK

Verificar se  os requisitos iniciais estão atendidos e Clicar em Avançar

Digitar um usuario com poder de Administrador sua senha, e escolher as empresas que serão configuradas e clicar em Avançar...

Escolha o Produto a ser Confgurado, no caso, será o TOTVS Mais Prazo... e Clicar em Avançar

Aceitar a verificação do compartilhamento dos parâmetros

Digitar o ClientID e a Client Secret, enviadas pela Techfin

Preencher os parametros conforme o cadastro do Cliente e clicar em Concluir

O Processamento será realizado conforme o numero de empresas que será escolhido no inicio do Wizard, após isso,

Verificar se os JOB´s foram devidamente cadastrados,  no SIGACFG → Ambiente → Schedule → Schedule

Deverá haver um JOB (FINA137F) e o FWTECHFINJOB (o Primeiro refere-se ao TOTVS Mais PRAZO e o Segundo responsável pelo envio da massa de dados a TECHFIN, respectivamente)

Os Schedule não será ativado pelo Wizard, devendo assim, ser configurado e ativado, pelo Administrador do Sistema.

A operação consiste em agendar a operação pelo FINA137F, que é o JOB responsável por requisitar as movimentações junto a TechFin e executá-las no Protheus. 

Fluxo das operações:

1)  o Fonte FINA137F deve estar no JOB com agendamento e periodicidade desejada, com isso o JOB fará uma requisição junto a Carol para obter um token, com esse token o JOB faz uma requisição junto a Techfin, para obter os titulos que serão movimentados. 

2) Com a movimentação em mãos, será chamada as seguintes funções: 

• FaBaixaCp() para baixar os titulos informados

• FaIncSE2() para incluir os titulos novos

• FaAltSE2() para alterar os titulos prorrogados

3) Após a movimentação feita no Protheus, será chamada a função FINA137G, que será responsável pela atualização dos status da movimentação feita na Plataforma.

4) Os titulos que poderão ser negociados são os que possuem codigo de barras cadastrados E2_CODBAR. 

A Baixa dos Titulos será realizada com o motivo de baixa configurada no Wizard, lembrando que o Motivo de Baixa, não movimenta banco, por essa razão essa baixa não será exibida no extrato bancário. Seu historico será enviado pela Plataforma. 

Essa baixa não Movimentará banco, observe que o motivo de baixa é TEC, a mesma escolhida no wizard....cadastrada previamente, com a opção Movimenta Banco = "N", o Historico "BOLETO PAGO" é enviado pela Techfin, a data de baixa é a data de processamento. 

A Inclusão dos novos titulos, será efetuada conforme a negociação realizada no portal Techfin, os valores já serão inseridos com os Juros embutidos. Assim como as datas de vencimentos acordadas. Os codigos de barras já serão disponibilizados devidamente cadastrados no titulo. 

Será possivel a prorrogação dos titulos que foram negociados previamente. 

As solicitações de prorrogação serão incluidas assim que estiver liberado pelo Portal Techfin. 

Serão alteradas as parcelas solicitadas com novas datas de vencimentos, novos codigos de barras e acrescidas de Juros, negociadas, 

Os Juros estão sendo incluidos via Valores Acessorios - FKD, com o codigo escolhido no momento do Wizard

As Tabelas Envolvidas:

• SE2 - Tabelas de Contas a Pagar
• SE5 - Tabela de Movimentação Bancária
• FI8 - Tabela de Naturezas Financeiras
• FKC - Códigos Valores Acessórios
• FKD - Titulos x Valores Acessórios

Parametros Envolvidos:

• MV_PRETECF – Prefixo dos Titulos negociados, deverá conter o prefixo dos títulos a favor da Supplier
• MV_TPTECF – Tipo de Titulos negociados, deverá contém o tipo de título dos títulos a favor da Supplier
• MV_NTTECF – Natureza de títulos Negociados, deverá conter a natureza financeira cadastrada para os títulos em favor da Supplier
• MV_FNTECF – Fornecedor de Titulos negociados, deverá conter o codigo do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
• MV_LFTECF – Loja do fornecedor negociados, deverá conter o codigo da loja do fornecedor cadastrado para os títulos em favor da Supplier
• MV_MBXTECF - Codigo do Motivo de Baixa, dos títulos que foram antecipados.
• MV_VATECF – Código dos valores acessórios, dos títulos negociados em favor da Supplier, que sofreram pedido de prorrogação

**** Importante: O Compartilhamento dos parâmetros devem ser observados de acordo com a estrutura do cliente, sugerimos que os códigos de Fornecedores e NBaturezas sejam os mesmos, em todas as filiais, no entanto, caso isso nao seja possivel, deverá ser tratado de forma exclusiva.

Fontes Envolvidos:

• FINA137E.PRW  (Resnponsável pela requisição do TOKEN junto a Carol)
• FINA137F.PRW  (Responsável pelo JOB que recebe o Json com os titulos a serem baixados / incluidos ou alterados)
• FINA137G.PRW (Responsável para envio do POST na plataforma para informar que os titulos foram devidamente movimentados no Protheus)
• FINXAPI.PRW    (Responsavel pelas rotinas de Baixa / Geração de Titulos e Alteração dos titulos)