Previsto: É a soma do valor do rateio de Centro de Custo dos lançamentos em aberto mais a soma do valor em aberto para os lançamentos Baixado Parcialmente: - Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
- Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
- Lançamentos diferente de faturado;
- Lançamentos que possui Natureza Financeira;
- Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
Saldo disponível das Aplicações financeira com vencimento entre o período informado e saldo diferente de zero; Extrato de caixa manuais: - Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo;
- Não compensado;
- Tipo Saque manual, Deposito manual, Saque transferência, Deposito transferência, Saque CPMF e Dep. Canc CPMF.
Composição dos valores previstos considerando retenções de tributos na emissão O pagamentos das retenções é um obrigação prevista e como tal é necessário que componha o fluxo de caixa para que o mesmo mostre o cenário real do financeiro da empresa. Na configuração de geração do Fluxo de caixa quando a opção "Valor Previsto" for marcada como "Valor Original" o valor apresentado na coluna "Previsto" será composto pelo valor original do (s) lançamento (s) subtraído (s) dos valores das retenções, exemplo: 
- Valor original do lançamento e valores retidos na emissão:
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- O valor apresentado na coluna "Previsto" é composto do valor original do lançamento (R$3.000,00) subtraído do valor das retenções (R$106,92 + R$330,00) formando o valor real de R$2.563,08.
Observação: - Impostos tratados como valores opcionais não serão destacados.
- Impostos tratados INSS PF e IRRF PF/PJ.
- Lançamento de INSS do Empregador não será subtraído do valor original, pois se trata de retenção devida do empregador.
Composição dos valores previstos considerando retenção de tributos na baixa Os tributos cuja geração ocorre no momento da baixa: Contribuições Sociais (PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF, CS-RF), IRPF e IRPJ (estes dois últimos condicionado à configuração da Data de Geração na configuração por coligada, o fluxo de caixa irá tratar o valor previsto, quando originado a partir do Valor Original, descontados dos respectivos valores dos tributos. Image Added - Valor original do lançamento e valores retidos na emissão:
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- O valor apresentado na coluna "Previsto" em janeiro é composto do valor original do lançamento (R$10.000) subtraído do valor das retenções (R$500,00 e R$465,00) formando o valor real de R$9.035,00. Por outro lado, o valor apresentado na coluna "Previsto" em fevereiro corresponde à previsão de pagamento dos tributos. Observe que tratam-se de valores previstos, caso o pagamento do lançamento ocorra na data de vencimento estipulada, desconsiderando eventuais efeitos de cumulatividade, que podem ocorrer no momento da baixa.
Saldo Inicial Previsto: Soma do valor original (Receber – Pagar) dos lançamentos com data de vencimento menor que a data inicial do período; - Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
- Lançamentos diferente de faturado;
- Lançamentos que possui natureza financeira;
- Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”.
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