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Previsto: É a soma do valor do rateio de Centro de Custo dos lançamentos em aberto mais a soma do valor em aberto para os lançamentos Baixado Parcialmente:

• Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
• Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
• Lançamentos diferente de faturado;
• Lançamentos que possui Natureza Financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;

Saldo disponível das Aplicações financeira com vencimento entre o período informado e saldo diferente de zero;

Extrato de caixa manuais:

• Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo;
• Não compensado;
• Tipo Saque manual, Deposito manual, Saque transferência, Deposito transferência, Saque CPMF e Dep. Canc CPMF.

Composição dos valores previstos considerando retenções de tributos na emissão

O pagamentos das retenções é um obrigação prevista e como tal é necessário que componha o fluxo de caixa para que o mesmo mostre o cenário real do financeiro da empresa. 

Na configuração de geração do Fluxo de caixa quando a opção "Valor Previsto" for marcada como "Valor Original" o valor apresentado na coluna "Previsto" será composto pelo valor original do (s) lançamento (s) subtraído (s) dos valores das retenções, exemplo:

• Marcação:

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• Valor original do lançamento e valores retidos na emissão:

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Fluxo de Caixa gerado:

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O valor apresentado na coluna "Previsto" é composto do valor original do lançamento (R$3.000,00) subtraído do valor das retenções (R$106,92 + R$330,00) formando o valor real de R$2.563,08.

Observação:

•  Impostos tratados como valores opcionais não serão destacados.

Saldo Inicial Previsto: Soma do valor original (Receber – Pagar) dos lançamentos com data de vencimento menor que a data inicial do período;

• Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
• Lançamentos diferente de faturado;
• Lançamentos que possui natureza financeira;
• Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”.