Histórico da Página
ÍNDICE
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01. VISÃO GERAL
Esse processo visa conciliar os registros de vendas e/ou pagamentos realizados através de operadoras/administradoras de cartões (debito e/ou credito), com os respectivos títulos gerados no módulo Financeiro do Protheus.
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Funcionalidade disponível à partir da versão 12.1.27
02. REGRAS E DEFINIÇÕES
Fluxo Operacional
Descrição dos processos
- Efetua venda: Através do módulo de origem o sistema registra os movimentos das vendas, podendo-se inclusive utilizar múltiplos cartões para o pagamento.
- Integração com financeiro: Geração dos títulos a receber das respectivas vendas, com as informações específicas da transação : Código NSU - Número Sequencial Único da operação e Código de autorização da operação de venda.
- Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou administradoras de cartões.
- Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:
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- Extrato Bancário
Regras de utilização e boas práticas.
- Compartilhamento de tabelas: O compartilhamento das tabelas SE1 e MEP devem ser idênticos. Podendo a tabela MEP ser utilizada ou não para conciliação dos dados. Onde temos também o campo de Identificação entre as tabelas FIF e SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)
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Atualmente temos os seguintes layouts homologados para importação:
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03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES
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Possibilita a inclusão de justificativas padronizadas para utilização na tela de conciliação. Necessário informar um código e uma descrição. A justificativa será exigida na efetivação dos processos de conciliação das abas: Conciliados Parcialmente, Titulo sem Venda, Venda sem título e Divergentes. |
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O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema. Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina.
Legenda:A atualização das legendas ocorre de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre o Protheus e o arquivo das administradoras. ConciliarAo selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parametros Sendo nesse momento é necessário a escolha por conciliar as vendas oriundas do Layout da Software Express ou as vendas oriundas de Demais sendo esse Cielo, Rede e Amex: A diferença entre essas opções esta no fato de seleção de Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar entre uma opção de diversas administradoras de cartão, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem escolhidos: Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais. Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. (Consulta retorna dados específicos de acordo com a seleção Software Express ou Demais) Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. DesconciliarO processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada. |
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O Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É a partir desse browse que o processo de conciliação inicia. O processo permite a conciliação dos pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito ou débito. Quando um pagamento for conciliado, o título sofrerá baixa e seu valor entrará no movimento bancário. Legenda:A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS AlterarHavendo necessidades é possível alterar o campo "status" de um título de venda. Os status que podem ser alterados são: Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois, nesse processo os títulos são baixados. Divergente: Esse status ocorre quando existirem devoluções total, devoluções parciais, charge back ou troca de modalidades. Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo não foram conciliados. É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos. ConciliaçãoAo selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais: Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express. Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex. A diferença entre essas opções esta no fato de seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem preenchidos:
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04. PARÂMETROS UTILIZADOS
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Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados. MV_EMPTEF - Código do estabelecimento configurado para administradora Software Express MV_EMPTCIE - Código do estabelecimento configurado para operadora Cielo MV_EMPTAME - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEX MV_EMPTRED - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a Filial que será utilizada no conciliador. Demais parâmetros utilizados pela rotina: MV_USAMEP - Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF. MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica. MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber. MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão. MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação de pagamento. Máximo de 20. |
05. PONTOS DE ENTRADA
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Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express) FINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CE FIN910FIL - Permite alterar o conteudo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamento. FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/X6Vc FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110) - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw |
06. TABELAS UTILIZADAS
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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