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Saldos para Diário Auxiliar - ISN0510
Visão Geral do Programa
Permitir a geração dos saldos de todas as contas contábeis que estejam relacionadas ao diário auxiliar. Será utilizado para emissão do arquivo texto a partir da tabela correspondente.
Serão selecionados todos os saldos relacionados à moeda padrão das contas contábeis com tipo 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9.
Poderão ser processados vários períodos ao mesmo tempo, mas sempre dentro do mesmo exercício.
Em caso de necessidade de exclusão dos movimentos carregados neste programa (ISN0510), poderá ser utilizado o ISN0250 (Exclui Período de Movimento).
A consulta das informações carregadas neste processo, bem como a emissão do respectivo arquivo texto, poderá ser realizada via ISN0110 (Lançamento Contábil/Saldo Mensal) no campo “Saldos mensais (Diário Auxiliar)”.
As informações dos cadastros complementares, como plano de contas e centros de custo/despesa, serão tratadas no ISN0280 (Carga da Base de Dados - Tabelas Auxiliares) e ISN0290 (Consulta/Relatório/Arquivo Texto - Tabelas Auxiliares).
Neste processo, existem algumas situações bem específicas relacionadas ao tratamento das contas que tem movimentos relacionados, onde no processo do diário geral são considerados os movimentos relacionados e no processo do diário auxiliar estes mesmos movimentos são excluídos, uma vez que já são considerados os movimentos a partir das contas de centro de custo e de ordem de serviço.
Sendo assim, devem ser considerados os itens abaixo descritos:
- Caso não tenha sido processado nenhum período de um determinado exercício, o processo deve ser iniciado por janeiro ou, no caso da implantação do Logix ter sido após janeiro, o primeiro mês é que será exigido para o início do processo. A partir do segundo processo, busca sempre o saldo do mês anterior.
- Para todas as contas, é realizada uma verificação no cadastro de centros de custo e ordens de serviço:
- Se a conta estiver cadastrada, é verificada a existência de lançamentos relacionados.
- Neste caso, para contas do tipo 3, 4, 5 e 9, os saldos serão recalculados desde a criação da conta contábil, descontando os movimentos relacionados.
- Já as contas com tipos 1 e 2 deverão estar com os saldos zerados. Caso não estejam, o programa mostrará mensagem e não deixará o processo continuar.
Saldos para Diário Auxiliar - ISN0510
Objetivo da tela: | Permitir a geração dos saldos de todas as contas contábeis que estejam relacionadas ao diário auxiliar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informar | Permite informar as opções para o processamento da carga das informações dos saldos mensais relacionados ao diário auxiliar. |
| Processar | Permite processar a carga das informações dos saldos mensais relacionados ao diário auxiliar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Código da empresa para carregar as informações da tabela lançamentos na tabela do módulo Instrução Normativa (IN-86/89). Acessando "ctrl-z" será permitido utilizar a função "Multi-Empresa", onde o programa permitirá que seja processada a geração dos dados para "N" empresas sem precisar sair da corrente. Nesta função ainda será permitido escolher através do ISN0240 (Parâmetros Gerais) qual o tipo de seleção para "Multi-Empresa", onde: 1 - O usuário irá informar quais empresas deseja processar; 2 - O programa apresentará todas as empresas já selecionadas com "S" para processamento; 3 - O programa apresentará todas as empresas, porém selecionadas com "N", onde o usuário informará um "S" nas empresas a serem processadas.
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| Período geração saldos | Mês/ano inicial e final informado para seleção dos lançamentos contábeis. | |||||
| Origem plano contas | Indica a origem do plano de contas quando os registros estiverem sendo buscados das tabelas de histórico. A - Para utilizar o plano de contas atual (tabela plano_contas); H - Para utilizar o plano de contas do histórico (tabela hist_plano_contas). | |||||
| Recalcular saldo fornecedor? | Indica se serão ou não recalculados os saldos por CNPJ de fornecedor. | |||||
| Recalcular saldo cliente? | Indica se serão ou não recalculados os saldos por CNPJ de cliente. |
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