Histórico da Página
Diário Auxiliar Provisão IN32 - PP0710H
Visão Geral do Programa
Este programa tem o objetivo de emitir o diário (livro fiscal) referente às provisões e pagamentos da IN32.
Processo
É lida a tabela de demonstrativo através dos campos selecionados em tela: indicador de provisão, data da emissão e grupo do prestador e eliminados todos os registros de provisão para que seja utilizada a mesma tabela para geração do diário auxiliar do pagamento.
Emissão do diário da provisão:
É lida a tabela de histórico do demonstrativo da provisão através dos campos estabelecimento, empresa e data da emissão e através deste registro é lida a tabela de demonstrativo e caso não exista registro é criado e caso exista registro é acumulado valor e as contas conforme parametrização em tela.
Emissão do diário do pagamento:
É lida a tabela de histórico dos movimentos de procedimento através dos campos da data de e indicador de provisão = NÃO para movimento não contabilizado e SIM para movimento contabilizado. São selecionados movimentos de Inclusão, Exclusão ou Cancelado.
Se possuir um movimento de Inclusão e um cancelamento, busca o histórico da inclusão.
Se o movimento foi excluído busca a forma de pagamento do histórico do cancelamento/exclusão.
Se o movimento não foi cancelado ou excluído busca a forma de pagamento na tabela de procedimentos ou insumos.
Para os outros campos mesma tratativa que na geração do demonstrativo contábil.
Após é lida a tabela de histórico dos movimentos de insumos através dos campos da data de e indicador de provisão = NÃO para movimento não contabilizado e SIM para movimento contabilizado.
Mesmo tratamento que para os movimentos de procedimentos acima.
Após é lida a tabela de histórico dos movimentos do SUS com mesma tratativa que na geração do demonstrativo contábil.
Após são buscadas as contas de provisão, contas de custo, contas redutoras e contas de custo PTU da mesma forma que na geração do demonstrativo contábil.
Objetivo da tela: | Emitir o diário (livro fiscal) referente às provisões e pagamentos da IN32. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do diário. |
Parâmetros | Informar parâmetros para a leitura de dados. |
Classificação | Ordenar os registros para a emissão de dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos dados. |
Imprime | Executa a impressão do diário. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão Arquivo: Informar se o relatório será emitido em arquivo e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Informar o código da empresa à qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer gerar o diário auxiliar. |
Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento ao qual foram lançados os títulos do pagamento que se quer gerar o diário. |
Imprimir Historico (Sim/Nao) | Se informado SIM, será realizada a impressão do histórico do diário auxiliar. |
Selecionar Movimentos | Informar se vão ser selecionados os movimentos já contabilizados ou ainda não contabilizados do histórico do diário auxiliar. |
Gerar dados para arquivo de fiscalização | Este campo ficará disponível, caso seja informado “Contabilizado”, no campo “Selecionar Movimentos”. Informar se gera os dados para emissão do arquivo de fiscalização. Se informado “SIM”, serão gerados os dados, em tabelas do sistema EMS, através do programa prgfin/fgl/fgl700zb. Maiores detalhes ver descrição deste programa do sistema EMS. Se informado “NÃO”, não serão gerados os dados, em tabelas do sistema EMS. |
Botão Classificação:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta/Data | Lista os dados por Conta contábil e data de emissão dos títulos. |
Data/Conta | Lista os dados primeiramente por data de emissão dos títulos e dentro destes por conta contábeis. |
Botão Seleção: Informar os dados iniciais e finais para selecionar os registros que serão utilizados na geração do diário auxiliar.
Principais Campos da seleção:
Campo: | Descrição |
Grupo Prestador | Informar o código inicial e final do grupo de prestadores que será utilizado para a geração do diário auxiliar. |
Espécie | Informar o código inicial e final da espécie que será utilizada para a geração do diário auxiliar. |
Data Referencia | Informar a data de referência inicial e final que será utilizada para a geração do diário auxiliar. |
Conta | Informar o código inicial e final da conta que será utilizada para a geração do diário auxiliar. |
Subconta | Informar o código inicial e final da subconta que será utilizada para a geração do diário auxiliar. |
Botão Imprime: Através dos dados dos parâmetros e seleção informados será gerado o diário auxiliar.
Relatório
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