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Liberação de pedido Mais Negócios

Pedidos Liberados com um novo campo chamado Ticket de Crédito (C9_TICKETC).

Regra de reutilização conforme parâmetros MV_RSKREUS (reutiliza S/N) e MV_RSKMGRE (Margem de reuso).

A cada recomposição da entidade C9 a regra de ticket é aplicada.

Novos status de bloqueio (C9_BLCRED):

80 - Em análise do parceiro
90 - Bloqueio por regras do parceiro
91 - Atraso no Parceiro (limite)

Liberação de pedido Limite interno

Validação de atraso em pedidos para clientes que possuem cartão do parceiro e com condição de pagamento á prazo em limite interno.
Utiliza função RSKTermBilling.
Se parceiro não permite faturamento, pedido é bloqueado (C9_BLCRED = 91 - Atraso no parceiro).

Renovação / Cancelamento

Tickets renovados para pedidos Liberados atualiza campo Ticket de Crédito (C9_TICKETC).

Tickets vencidos / cancelados - realiza estorno de liberação de pedido.

Financeiro (Faturamento)

Geração de borderôs ( FINA060 / FINA061 )

* Alteração na geração de borderôs para não enviar títulos financeiros que sua origem for um documento de saída Totvs mais negócios / movimentos conciliação de crédito.

* Criação automática da carteira R por meio do Wizard de Integração para utilização do processo de Devolução do Documento de Saída Mais Negócios.

*Movimentações financeiras junto a Supplier são registradas com base no banco cadastrado no momento da instalação (Wizard). Pode ser alterado através da mudança dos parâmetros:

• MV_RSKBPAY - Banco utilizado para gerar contas a pagar para o parceiro Supplier.
• MV_RSKBANC - Código + Agência + Numero Conta Corrente Supplier

Naturezas MAIS NEGÓCIOS - Na instalação, por padrão são criadas e vinculadas as naturezas mais negócios para receita e despesa (sem incidência de impostos). Estas naturezas podem ser alteradas conforme regras financeiras e contábeis de cada organização. Pode ser alteradas através da mudança dos parâmetros:

• MV_RSKNATD - Natureza Mais Negócios Despesa

• MV_RSKNATR - Natureza Mais Negócios Receita

Confirmação de faturamento Mais Negócios

Recebimento de aprovação de Documento de Saída Mais Negócios:

• Baixa de título padrão a receber contra cliente sem movimentação financeira. (E1)
  
  
• Criação de título a receber contra cliente Supplier (valor e vencimento recebido na confirmação). (E1)
  • Prefixo OFF
  • Tipo DP
  • Natureza R - MN RECEITA - RECEITA TOTVS MAIS NEGÓCIOS 
    
• Criação de taxa (despesa financeira) a pagar contra cliente Supplier (valor e vencimento recebido na confirmação). (E2)
  • Prefixo OFF
  • Tipo MN+
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS

Obs: Associação de título original ao título contra parceiro realizado na tabela Documento de Saída Mais Negócios x Movimentações Financeiras (AR2).

Financeiro (Pós-venda)

Devolução

Envio de solicitação de Devolução de NF Mais Negócios:

• Geração de NCC bloqueada e envio para análise Supplier.
  
  • Prefixo RET
  • Tipo NCC
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS

Recebimento de aprovação de Devolução de NF Mais Negócios:

• Geração de título a pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de devolução (quando se aplica). (E2)
  • Prefixo DEV
  • Tipo MN+
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS
• Geração de título a pagar contra Supplier com valor aceito da devolução (E2)
  • Prefixo DEV
  • Tipo MN+
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS
• Geração de título a receber contra Supplier com valor compensado da devolução (E2)
  • Prefixo DEV
  • Tipo MN-
  • Natureza R - MN RECEITA - RECEITA TOTVS MAIS NEGÓCIOS
• Liberação de NCC para uso no ERP (quando há saldo não aprovado pelo TOTVS Mais Negócios)
  • Prefixo RET
  • Tipo NCC
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS

Bonificação

Recebimento de aprovação de Bonificação de NF Mais Negócios:

• Geração de título a pagar contra Supplier com valor aceito da bonificação (E2)
  • Prefixo BON
  • Tipo NM+
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS

Prorrogação

Recebimento de aprovação de Prorrogação de NF Mais Negócios:

• Geração de título a pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de bonificação (quando se aplica) (E2)
  • Prefixo PRO
  • Tipo MN+
  • Natureza D - MN DESPESA - DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS

Obs: Não há alteração do vencimento do título por parte da Supplier, portanto não há alteração no ERP.

Faturamento

Cadastro de Cliente / Complemento ( CRMA980, MATN030 )

* Possibilitar solicitação de concessão de crédito para os clientes por meio do Protheus.

Pedido de Venda ( MATV410 )

* Gravação da mensagem da nota customizada pelo parceiro "Supplier" no campo (C5_MENNOTA) para pedidos de venda com a condição de pagamento TOTVS Mais Negócios.

Liberação de Pedidos ( FATXFUN, MATA450, MATA450A, MATA456)

* Geração de ticket de crédito para cada liberação de pedidos. ( Via JOB )

* Adequações / validações nos processos de liberação de crédito Protheus com base nos comandos enviados pela plataforma.

Geração Documento de Saída / Exclusão ( MATA461 / MATA521 )

* Com base na condição de pagamento TOTVS Mais Negócio integrar o documento de saída com o parceiro "Supplier", utilizando as tabelas AR1 e AR2.

* Processo de estorno da integração do documento de saída TOTVS Mais Negócio com status do pedido em carteira.

TSS (AutoNfeBusiness)

Alteração para relacionar a chave da nota com processo de integração com parceiro Supplier

Transmissão de NF-e

Inclusão e mensagem no campo Observação (C5_MENNOTA):

"Compra efetuada através do {Cartão} em {N} parcelas. Central de atendimento do {Cartão} : xxxx xxx xxxx. Central de cobrança do {Cartão}: xxxx xxx xxxx"

Conciliação Financeira

Job de recebimento dos movimentos de conciliação em d-1 ( AR04 )

Conciliação conforme tipo de lançamento e evento:

Tipos de lançamento - > CREDITO (E1) ou DEBITO (E2)

Tipos de evento - >

IMPL - Crédito por implantação de faturamento.
CANCE - Débito por cancelamento total
CANCEP - Débito por cancelamento parcial.
RPASSC -Taxa por Cancelamento de Contrato
RPASSP - Taxa por Prorrogação de Vencimentos
RPASSI - Repasse de IOF
BONIFI - Débito por lançamento de bonificação
DEBNF - Débito referente a cobrança de Nota Fiscal emitida pela Supplier contra o Parceiro
BXSLDN - Baixa de saldo negativo por pagamento efetuado pelo parceiro à Supplier via nota de débito.

Regra por lançamento futuro. Se sim, lançamento está agendado, se não, lançamento está executado (executar baixa).

Estoque

Documento de Entrada ( MATA103 )

* Após recebimento de nota ou sua classificação fiscal, bloqueamos as NCC’s referentes às devoluções de notas transacionadas com o parceiro.

Configurador                          

Criação do JOB TECHFINJOB para sincronizar os dados com a plataforma.

Criação do JOB RSKJOBCOMMAND comandos da plataforma para Protheus para movimentações nos processos.