| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en moneda 1.
- A través la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar un proveedor.
- Ingresar la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
- Ir a la rutina Cheques (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), agregar dos cheques.
- En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
- MV_ESTCHOP = S
- MV_ESTORDP = S
- MV_ESTORDT = N
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina cobros rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e incluya un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente.
- Mediante a la rutina "orden de pago mod II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II" e incluya un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
- A través a la rutina"cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II", busque el cheque asociado a la orden de pago y proceda a emitirlo. Posteriormente liquide el cheque.
- Abrir nuevamente a la rutina de "cobros diversos II" ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II e incluya un nuevo recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente.
- Ingresar nuevamente a la rutina cheques emitidos ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II y proceda a anular el cheque emitido.
- Mediante la rutina recalculo de saldos bancarios ubicada en SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos. Modifique los parámetros para incluir el banco registrado y ejecute el procedimiento.
- Abrir a la rutina informes de movimiento bancario ubicada en SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario. Configure los parámetros para incluir el banco registrado y genere el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
- Valide en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan.
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