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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | Fornecedor |
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| label | Cadastro de Fornecedor |
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| title | Fornecedor |
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| No Cadastro de Fornecedores (SA2), os campos verificados na geração da DIRF, são: Cadastrais - Razão Social (A2_Nome)
- Tipo(A2_TIPO)
- CNPJ/CPF (A2_CGC)
Adm/Fin. - IRRF Prog (A2_IRPROG)
- CPF IR Progr (A2_CPFIRP)
Para os casos com IRRF Prog configurado, existe também o cadastro de CPFs IR Progr. (FKJ), para informar o rateio do IR para mais de um CPF. Veja detalhes no link: Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo enviado a DIRF Fiscais - Calc INSS (A2_RECINSS)
- Rec. PIS (A2_RECPIS)
- Rec. COFINS (A2_RECCOFI)
- Rec. CSLL (A2_RECCSLL)
- Calc.IRRF (A2_CALCIRF)
TMS Residente no Exterior Veja detalhes no link: FIN0070_CPAG_DIRF_Fornecedor_Residente_Exterior Outros Veja mais detalhes no link: DSERFINP-8673 DT DIRF 2018 VPEIM Entidades Imunes e Isentas | Nota |
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| O campo de CNPJ/CPF deverá sempre ser informado para não gerar inconsistências no validador da DIRF, salvo o cadastro de fornecedor estrangeiro, onde a informação obrigatória será o código NIF (A2_NIFEX), se não possuir, informar o motivo NIF (A2_MOTNIF). |
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| Card |
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| id | Natureza |
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| label | Cadastro de Natureza |
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| title | Natureza |
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| No Cadastro de Naturezas (SED), os campos verificados na geração da DIRF, são: Impostos - Calcula IRRF (ED_CALCIRF)
- Porc IRRF (ED_PERCIRF)
- Calcula INSS (ED_CALCINS)
- Porc INSS (ED_PERCINS)
- Calcula CSLL (ED_CALCCSL)
- Porc CSLL (ED_PERCCSL)
- Calc. COFINS (ED_CALCCOF)
- Porc COFINS (ED_PERCCOF)
- Calcula PIS (ED_CALCPIS)
- Porc PIS (ED_PERCPIS)
- Base IRRF (ED_BASEIRF)
- RT INSS PA (ED_RINSSPA)
- Base IR Car. (ED_BASEIRC)
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| Card |
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| id | Contas a Pagar |
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| label | Contas a Pagar |
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| No cadastro do título a pagar, é importante que seja informado os campos: Impostos - Gera Dirf (E2_DIRF)
- Cd. Retenção (E2_CODRET)
Como devem estar gravados os títulos, uma vez que os TXs foram gerados: Título do tipo NF (título ORIGINAL) Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2 - Não. Campo “Código de retenção” (E2_CODRET), deve estar preenchido. Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar em branco.
Título do tipo TX (título de imposto) Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1 - Sim. Campo “Código de retenção” (E2_CODRET), deve estar preenchido. Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título principal. |
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O processo de geração de dados para a DIRF, a partir dos títulos de tributos incluídos no financeiro, ocorre da seguinte forma:
Título do tipo TX (título de IRRF)
Campo Gera Dirf para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1.
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título pai (prefixo+número+ parcela+tipo+fornecedor+loja).
Título do tipo NF (título ORIGINAL)
Campo Gera Dirf para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2.
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar em branco.
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- Periodicamente, deve ser processada essa rotina. Sugere-se processá-la uma vez ao ano, na época da entrega dos Informes de Rendimento, no entanto, nada impede que a geração seja processada mês a mês, evitando acumular tudo para o final do ano.
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