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Objetivo da tela: | Permite realizar as principais ações de administração de Borderôs disponíveis no Datasul. |
- Lembrar sobre o GPS que precisa setar a data especifica no ENVIO
01. FILTRO DE PAGAMENTOS
Permite filtrar os pagamentos que serão apresentados em tela e aproveitar o espaço da página para facilitar a visualização da lista.
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Este item permite informar os principais campos para o filtro de pagamentos. Principais Campos e Parâmetros: | Nota |
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| O filtro poderá ser oculto para que o usuário ganhe espaço na página. |
Campo: | : | Tipo de Pagamentos | Tipo de Pagamento que será visualizado. | Nota |
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| Neste primeiro momento, ao opção disponibilizada é somente Borderô. Desta forma, não será possível a manutenção deste campo. |
| Estabelecimento | Permite informar a lista de estabelecimento ao qual o usuário corrente possuir permissões de acesso, conforme política de segurança configurada. | | Data de transação | Filtra por faixa de Data de Transação os itens que serão visualizados em tela. |
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Serão visualizados os borderôs de acordo com o filtro configurado. Principais Campos e Parâmetros:
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| Os dados da GRID podem ser agrupados por um ou mais campos através do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”. Também é possível fazer a ordenação dos dados da GRID, clicando no campo do cabeçalho da coluna. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Estab | Indica o Estabelecimento do | Campo: | Descrição: | Estab | Indica o Estabelecimento do borderô.
| Portador | Indica o Código do Portador do borderô. | | Número do Borderô | Indica o Número do borderô. | | Situação do Borderô | Indica qual a situação do borderô. Opções disponíveis: “Em Digitação”, “Impresso”, “Enviado ao Banco”, “Parcialmente Baixado”, “Totalmente Baixado”, “Estornado” e “Transmitir ao Banco”. | Nota |
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| Após cada ação efetuada com sucesso nos borderôs, a sua situação é modificada. |
| | Data de Transação | Indica a Data de Transação do borderô. | | Total do Borderô | Indica o valor total do borderô. | | Moeda | Indica a moeda de pagamento do borderô. |
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| title | Ações por Item de Borderô |
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Através das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são: | Expandir |
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| Visão Geral do ProgramaNo estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”. Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos. Estorno de BorderôObjetivo da tela: | Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Referência | Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô.
| Nota |
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| Este campo é informado automaticamente pelo sistema. |
| Tipo Estorno | Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido. Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.
Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título. Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados. | Data Estorno | A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento. | Informações |
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| A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. |
| | Histórico Padrão | Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô. | | Observações | Inserir informações referente ao processo de estorno. |
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| Visão Geral do ProgramaREVISAR O DOCUMENTO A confirmação parcial do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA). Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal. A confirmação parcial é permitida somente para um único borderô selecionado. | Informações |
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| Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal. Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!
   
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis: 2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor 2.100,00 CR – Conta Principal Ativo 100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. |
| Nota |
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| Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados. |
Confirmação Parcial de Pagamentos via BorderôObjetivo da tela: | Permitir a confirmação parcial do borderô e consequentemente a baixa de títulos selecionados ao mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Data de Confirmação | Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô. | | Grid de Títulos do Borderô | Devem ser marcados os títulos que se deseja efetuar a Confirmação Parcial. | Informações |
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| Só será permitida a seleção dos títulos cuja situação seja igual a “Em aberto”. |
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| Esta opção permite acessar a tela de Borderôs, Itens Selecionados do Borderô, da opção Pagar com Borderô, para que seja possível a edição dos Itens do borderô, bem como a inclusão ou eliminação de títulos. | Nota |
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| Esta ação será possível somente se o status do Borderô estiver como: EM DIGITAÇÃO, IMPRESSO ou TRANSMITIR AO BANCO. |
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| Visão Geral do ProgramaO programa Eliminar Borderô permite excluir um único item da lista de borderôs.
| Informações |
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| Na exclusão, caso o borderô possua itens que façam parte do acumulo de PIS/COFINS/CSLL será apresentada mensagem de alerta demonstrando os itens por fornecedores e datas de referência, informando que a exclusão pode comprometer os valores retidos para estes impostos. Será necessário executar o relatório Composição Acumulado PIS/COFINS/CSLL para fazer os devidos ajustes se houver necessidade. O borderô com a Situação Totalmente Baixado será eliminado, não sendo possível efetuar o seu estorno posteriormente, neste caso as baixas terão que ser estornadas manualmente. Caso o borderô tenha itens vinculados a Contrato de Câmbio, estes também serão eliminados. |
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Ações por lista de Borderôs
Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas:
- Enviar para Banco
Envio manual
Envio Escritural
Confirmação Total –
Confirmação Parcial - Muda o status do Borderô para Parcialmente baixado
Imprimir - Possui as mesmas opções do legado, o relatório gerado é disparado para a central de documentos. Ao final da execução dispara o alerta no canto inferior e é gerado o relatorio na Central de Documentos.
Estorno - Permite realizar o estorno do borderô selecionado.
Estorno Total Reabre
Ocorre o estorno da baixa e o Borderô ficará com o status em digitação para ser reutilizado.
Estorno Parcial - Possibilita estornar alguns itens do borderô.
Estorna Total - O Borderô inteiro é estornado e não pode ser reutilizado.
Sug. Refer. (API)
Estornar - Histórico (API)
Sug. Data Estorno.
Os dados podem ser classificados através do recurso padrão de colunas “Arraste o cabeçalho da coluna e solte aqui para agrupar os dados por essa coluna”.
As opções Enviar para Banco e Confirmar Total poderão ser realizadas em massa, ou seja, é permitido selecionar diversos borderôs para realizar essas ações.
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O filtro poderá ser escondido para que o usuário ganhe espaço na Página.
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