Histórico da Página
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Nota | ||
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Objetivo da tela: | Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro e poderão ser adicionados ao Lote de Borderô para liquidação. |
Outras ações/ações relacionadas
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Ação: | Descrição: | |||||
Com Erros | Exibe os títulos com erros que não foram adicionados a GRID, de acordo com o filtro efetuado. Ao clicar nesse botão exibirá uma tela dos Títulos e seus respectivos erros.
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Parâmetros | Permite configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô.
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Adicionar | Permite adicionar o título selecionado ao Lote do Borderô. Estes títulos serão posteriormente exibidos na Aba "Selecionados".
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Selecionados (Tela Seleção de Títulos)
Outras ações/ações relacionadas
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Ação:
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Descrição:
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Editar Marcados
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Código de barras
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Dados bancários
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Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.
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Impostos
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Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
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Abater Antecipações
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É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos
Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.
Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.
Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.
Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.
Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
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Informações financeiras
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Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.
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Não atualiza os dados informados a partir desda página.
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Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.
Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)
Visão Geral
Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil.
As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Outras ações/ações relacionadas
Ação: | Descrição: |
Limpar | Ao clicar no botão LIMPAR, ele irá retornar todos os valores para o valor padrão. |
Filtrar |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Previsão de Pagamento/Desconto | |
Fornecedor/Matriz | este permite informar um código de fornecedor por vez. Este tipo de componente que faz pesquisa em banco não está preparado para alimentar o resultado em lista. Foi criada a ISSUE https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANAPB1-5773 para atualizar o componente para que permita a seleção de diversos fornecedores. Este componente será desenvolvido através da solicitação que está com o time de UX. https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/UXBACKJOI-50 |
Estabelecimento | Zoom - Apenas exibem os estabelecimentos do Usuário logado, anteriormente trazia TODOS os Estabelecimentos. Ao entrar na tela de inclusão de borderô, a requisição de serviço atribuirá o valor do estabelecimento corrente na variável de estabelecimento. Quando o parâmetro no Legado "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado. Permitir a seleção de títulos por estabelecimento, conforme é permitido na seleção de títulos do Legado (APB710AA). O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório. Será trazido somente os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso. Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum. |
Data de Transação | |
Data de Emissão | |
Data de Vencimento | |
Espécie | |
Série | |
Título | |
Portador | |
Moeda | |
Forma de Pagamento | Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema |
Valor de Saldo | |
Tipo do Documento | |
Situação |
Selecionados (Tela Seleção de Títulos)
Outras ações/ações relacionadas
Ação: | Descrição: |
Eliminar Marcados | |
Editar Marcados |
Código de barras | Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Dados bancários | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Impostos | Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto. |
Abater Antecipações | É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado. Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações. Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central. Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados. Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas. |
Informações financeiras | Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos. |
Cancelar | Não atualiza os dados informados a partir desda página. |
Confirmar | Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial. |
Seção documentos selecionados
- Criada a seção que apresentará os títulos que foram selecionados ao borderô.
- Na grid de selecionados apresentará os títulos contidos no borderô;
- No rodapé apresentará o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração através da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados
Editar
Selecionar Titulos - Filtrar
Objetivo:
Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa.
As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Campos do filtro
Fornecedor/Matriz - este permite informar um código de fornecedor por vez. Este tipo de componente que faz pesquisa em banco não está preparado para alimentar o resultado em lista. Foi criada a ISSUE https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANAPB1-5773 para atualizar o componente para que permita a seleção de diversos fornecedores. Este componente será desenvolvido através da solicitação que está com o time de UX. https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/UXBACKJOI-50
Zoom Estabelecimento - Apenas exibem os estabelecimentos do Usuário logado, anteriormente trazia TODOS os Estabelecimentos.
Ao entrar na tela de inclusão de borderô, a requisição de serviço atribuirá o valor do estabelecimento corrente na variável de estabelecimento.
Quando o parâmetro no Legado "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado.
Permitir a seleção de títulos por estabelecimento, conforme é permitido na seleção de títulos do Legado (APB710AA).
O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório.
Será trazido somente os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso.
Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum.
Forma de pagamento - Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema
Botão Limpar - Ao clicar no botão LIMPAR, ele irá retornar todos os valores para o valor padrão.
Seção documentos selecionados
- Criada a seção que apresentará os títulos que foram selecionados ao borderô.
- Na grid de selecionados apresentará os títulos contidos no borderô;
- No rodapé apresentará o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração através da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados
Editar Borderô - Legendas na Edição
- Para a tela de edição foi incluído TAG's com as legendas vinculadas do título.
- A medida que as informações sejam ajustadas serão excluída as TAGs correspondentes. Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
- Importante: Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.
- As legendas disponíveis são:
- CB - Sem código de barras
- IB - Sem informações bancárias
- AP - Antecipação Pendente
- LP - Liberado Pagamento
- IP - Imposto pendente
Totais
Filtros
- Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa.
- As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro.
- Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Filtro de fornecedor/matriz -
Na tela Filtro foi criada opção e zoom para informar fornecedor ou matriz.
Nota: Foi criado um campo utilizando o componente de pesquisa (lookup), este permite informar um código de fornecedor por vez. Este tipo de componente que faz pesquisa em banco não está preparado para alimentar o resultado em lista.
Foi criada a ISSUE https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANAPB1-5773 para atualizar o componente para que permita a seleção de diversos fornecedores.
Este componente será desenvolvido através da solicitação que está com o time de UX.
https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/UXBACKJOI-50
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Objetivo da tela:
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Editar os itens de borderô.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Inclui um Borderô
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Informar os dados desse lote de borderô.
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Selecionar os títulos
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Novo Borderô
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Objetivo da tela:
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Informar os dados desse lote de borderô.
Botão editar dentro da grid de selecionados:
- Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô.
- Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
- Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
- Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
- Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;
- O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
- Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
- Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.
O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:
- Ao informar Taxa Juros
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0
- Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária
- Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30
- Ao informar valor de desconto
sem validação
- Ao informar valor da multa
sem validação em relação ao percentual da multa
- Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.
- Validações:
Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
- Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
- Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
- Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar -
- Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
- Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.
- Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.
- Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
- Notas
- O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
- O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
- O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).
Antecipações
...
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados
Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto
Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:
Código de barras
- A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
- Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
- Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
- Comportamentos de Front.
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado,
Ao Confirmar será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.
Dados Bancários
- Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:
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- As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
Objetivo da tela: | Editar os itens de borderô. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui um Borderô | Informar os dados desse lote de borderô. |
Selecionar os títulos | |
Disponíveis |
Novo Borderô
Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
Botão editar dentro da grid de selecionados:
- Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô.
- Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
- Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
- Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
- Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;
- O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
- Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
- Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.
O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:
- Ao informar Taxa Juros
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.
SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
SENÃO Valor dos Juros = 0
- Se Valor Juros <> 0
ENTÃO
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.
SE Tipo Taxa Juros = Mensal
ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30
SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária
- Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal
Taxa Juros = Taxa Juros * 30
SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária
Taxa Juros = Taxa Juros / 30
- Ao informar valor de desconto
sem validação
- Ao informar valor da multa
sem validação em relação ao percentual da multa
- Ao informar Valor Pagamento
SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso
ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido
Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)
SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô
ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.
- Validações:
Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.
- Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
- Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
- Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar -
- Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
- Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.
- Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.
- Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
- Notas
- O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
- O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
- O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).
Antecipações
- Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
- será chamada a tela de Antecipações:
- Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
- As configurações são salvas por usuário.
- As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
- No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
- A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
- Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
- Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados
Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto
Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:
Código de barras
- A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
- Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
- Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
- Comportamentos de Front.
Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica.
Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado,
Ao Confirmar será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.
Dados Bancários
- Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:
- Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:
- Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item.
- Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
- As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado- A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
- Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
- Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela
Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
- Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
- Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas
- Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
- Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração.
- Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5
- A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
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- Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela
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Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.
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Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.
- Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
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- Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Regra
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
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Exceção
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
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Pagamentos /
Ocorrências
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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
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Opção
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Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
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Inicial / Final
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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
Nota | ||
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
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Estabelecimento
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
Nota | ||
---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Portador
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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Número do Borderô
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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição:
...
Mensagens
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Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:
Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.
Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.
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Visualiza Arquivo
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Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
Nota | ||
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Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”. |
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Execução
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Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
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title | Importante: |
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Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
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