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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN- Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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FINR620.PRX | Informe de movimientos bancarios |
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Ticket: | 9509713 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9651 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica diferencias en los saldos bancarios al emitir el informe de movimientos bancarios (FINR620), la rutina no está considerando el registro de reversión del movimiento bancario, provocando diferencias en el saldo.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste a la consulta que retorna los movimientos bancarios para que considere las reversiones.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En la rutina Tipos de entrada y salida Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya una TES de entrada y una TES de salida que no calcule impuesto. Verifique que el campo Doc. Dif Ca en la pestaña de Otros este indicado en "Si"un banco en moneda 1.
- En la rutina Clientes Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos clientes.
Cliente 1: Informe los campos obligatorios. Cliente 2: Informe los campos obligatorios, modalidad, cod TES Cred y cod TES deb incluidas en el paso 1.un proveedor. - En la rutina Modalidades Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos modalidades; una con condición modal de "D-Gastos" y una segunda con condición modal de "R-Ingresos"un cliente.
- En la rutina Productos Cheques (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos productoscheques.
- En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
- MV_ESTCHOP = S
- MV_ESTORDP = S
- MV_ESTORDT = N
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingrese a la rutina cobros diversos II ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II e incluya un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente.
- Ingrese a la rutina orden de pago mod II ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II e incluya un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
- Ingrese a la rutina cheques emitidos ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II, busque el cheque asociado a la orden de pago y procede a emitirlo. Posteriormente liquide el cheque.
- Ingrese nuevamente a la rutina de cobros diversos II ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II e incluya un nuevo recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente.
- Ingrese a la rutina recalculo de saldos bancarios ubicada en SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos. Modifique los parámetros para incluir el banco registrado y ejecute el procedimiento.
- Ingrese nuevamente a la rutina cheques emitidos ubicada en SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II y proceda a anular el cheque emitido.
- Ingresamos nuevamente a la rutina recalculo de saldos bancarios ubicada en SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos y ejecute nuevamente el procedimiento.
- Ingrese a la rutina informes de movimiento bancario ubicada en SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario. Configure los parámetros para incluir el banco registrado y genere el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
- Valide en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan
Módulo Facturación: - Rutina de Facturas (MATA467N)
- Incluya una factura del tipo Factura emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NDC emisión 04/12/2020.
- Generación de notas créd/débito (MATA465N)
- Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
Módulo Financiero: Informe Título por cobrar (FINR13A)- Complete los parámetros.
- ¿De Cliente? <Blanco>
- ¿A Cliente? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? 00
- ¿A Sucursal? ZZ
- ¿De fecha emision? 01/12/2020
- ¿A fecha emision? 31/12/2020
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, RA? Sí
- ¿Importes en? Moneda 1
- ¿Convierte valores por la? Tasa del día
- Todos los registros deben mostrarse, debido al parámetro "¿Considera NC, ND, RA?"
Informe Título por cobrar (FINR13A)Complete los parámetros.- ¿De Cliente? <Blanco>
- ¿A Cliente? ZZZZZZ
- ¿De Sucursal? 00
- ¿A Sucursal? ZZ
- ¿De fecha emisión? 01/12/2020
- ¿A fecha emisión? 31/12/2020
- ¿Informe? Analítico
- ¿Considera NC, ND, RA? No
- ¿Importes en? Moneda 1
- ¿Convierte valores por la? Tasa del día
Solo debe presentarse el registro de la factura |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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