TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Imagem 3 - Controle do Número de Plaquetas

  • Habilita informação perc. da depr.  societária no

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  • Bem: quando marcado, permite na aquisição do bem, que possa ser alterado de forma manual o percentual para depreciação societária.
  • Custo corrigido mínimo do Bem para receber cálculos de depreciação: Definição do valor que o bem vai receber o cálculo de depreciação.

Obs.: O bem do ativo permanente adquirido pela empresa com valor unitário registrado e prazo de vida útil parametrizado são determinados segundo as normas da legislação vigente, lei nº 12.973/2014 DE 13 DE MAIO DE 2014. Clique aqui para acessar a íntegra da lei.


Imagem 3 4 - Valor do Bem

Quando a opção Utilizar regra

...

 estiver marcada, oferece a opção para utilizar uma Regra com Valor Mínimo do Ativo Imobilizado.

...

Clique no botão Por Regra para selecionar uma regra definida, atualizar uma regra existente ou criar uma nova.

Utilize os botões do menu superior.No menu da tela é possível:

  1. Encerrar <F10>: Sair da tela
  2. Nova Linha <Ins>: Criar uma nova regra
  3. Excluir Linha <Del>: Excluir uma linha com regra existente
  4. Atualizar <F4>: Atualiza uma alteração realizada.

Ainda é apresentada São apresentadas as colunas:

  • Nro Regra: Número da regra gerado automaticamente.
  • Vlr Custo Corrigido: Valor para ser cadastrado o Custo Corrigido
  • Data Início Vigência: Data a ser cadastrada para iniciar a Vigência
  • Data Final Vigência: Data a ser cadastrada para finalizar a Vigência.

Imagem 4 5 - Utilizar regra

Integração (Orçamento)

Na integração do módulo Orçamento com o Patrimonial, a definição da Regra CIAP definida no módulo Patrimonial, depende da opção marcada no módulo Orçamento, Menu Parâmetros, aplicação Parâmetros Despesa, aba Nota, Parâmetro Integração. A opção Patrimonial, é configurada para que as notas de despesa lançadas no Orçamento sejam utilizadas nos Movimentos do módulo Patrimonial. Ao marcar esse parâmetro, é possível também marcar:

  • Gera CIAP: Quando configurado, ao lançar uma nota de despesa que possua valores de ICMS, esses sejam informados na Aquisição do Bem e os valores correspondente possa ser apropriado como crédito.
  • Componente:Quando configurado, permite ao usuário que informe o bem ao qual o item dessa nota irá compor.




Nó módulo Patrimonial, o Parâmetro Integração (Orçamento) define a Regra CIAP configurada no módulo Orçamento, demonstrada anteriormente.

  • Regra CIAP: Opção para definir as informações para cálculo do imposto a ser creditado. Clique aqui para acessar a documentação sobre Cadastrar Regra CIAP
  • Fim do Exercício: Fim do exercício para aplicação da regra com as opções: período atual ou período seguinte.

Imagem 5 6 - Integração (Orçamento)

Tipo de Depreciação

  • Proporcional: Opção para dividir o valor do bem em 30 dias e multiplicar pelo restante dos dias do mês em que foi efetuado a compra do bem.
  • Mensal: Bem depreciado utilizando os 30 dias do mês, ou seja, valores mensais.

Imagem 6 7 - Tipo de Depreciação

Incorp. Saldo remanescente CIAP no Custo Aquisição Bem

...

Importante: Após a configuração do parâmetro, não será possível alterá-lo.

Imagem 7 8 - Incorporação Saldo

Contabilização

...

D - Ajuste da Despesa de Depreciação Societária - DRE

Imagem 89- Contabilização

Data início Depreciação/Créditos (Pis/Cofins e Ciap)

  • Permite alterar a Data: Essa opção permite alterar a data definida pelo sistema para calcular a data de início da depreciação e início dos créditos dos impostos pela data de aquisição. Permite escolher as opções:
    • Permite informar a data de início de depreciação diferente da data de início do CIAP  
    • Permite informar data de início de depreciação diferente da data de início dos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição.

Imagem 910- Data de Início Depreciação

...

O parâmetro Realiza Classificação Automática dos Créditos Calculados Sobre o Custo de Aquisição define o critério de classificação dos créditos apropriados sobre o custo de aquisição entre o Ativo Circulante e o Realizável a Longo Prazo, no momento da aquisição e na contabilização do período de acordo com as opções:
  • Próximos 12 meses
Os créditos de ICMS e do PIS/COFINS sobre a Aquisição serão calculados da seguinte forma:
Dos valores montantes/totais a serem apropriados as 12 primeiras parcelas serão classificados como Ativo circulante, sendo o restante classificado no Ativo Realizável a Longo Prazo, independente do mês de aquisição do bem.
Exemplos:
Aquisição de um Bem em Novembro do ano de X1, onde em sua incorporação foi atribuído um valor de ICMS na importância de $120,00 a serem apropriados em 48 meses por meio de Regra CIAP vinculada.
*Contabilização do crédito de ICMS:
Valor da Parcela/Fração: $ 2,50 (120,00 / 48 parcelas)
*Pelo reconhecimento inicial dos créditos (aquisição):
D - ICMS a recuperar (Ativo Circulante) $ 30,00 ($2,50 * 12 parcelas)
D - ICMS a recuperar (Realizável a Longo Prazo) $ 90,00 ($2,50 * 36 parcelas)
*Pela apropriação da primeira parcela:
C - ICMS a recuperar (Ativo Circulante) $ 2,50
D - ICMS a recolher (Passivo) $ 2,50
*Pela reclassificação entre Ativo circulante e Realizável a Longo Prazo após apropriação de primeira parcela:
C - ICMS a recuperar (Realizável a Longo Prazo) $ 2,50
D - ICMS a recuperar (Ativo circulante) $ 2,50
Observação: Para fins de exemplificação descrita acima, consideramos que o total da parcela é o valor total a ser apropriado, não sendo considerados dessa forma os totais das saídas isentas ou não tributadas.
  • Fim do Próximo Exercício

Os créditos de ICMS e do PIS/COFINS sobre a Aquisição serão calculados da seguinte forma:
Dos valores montantes/totais a serem apropriados, serão classificados no Ativo Circulante os valores correspondentes a somatória de todas as parcelas a serem apropriadas até o final do próximo exercício (mês 12 do ano subsequente), sendo o restante classificado no Realizável a Longo Prazo.
Exemplos:
Aquisição de um Bem em Novembro do ano de X1, onde em sua incorporação foi atribuído um valor de ICMS na importância de $120,00 a serem apropriados em 48 meses por meio de Regra CIAP vinculada.
*Contabilização do crédito de ICMS:
Valor da Parcela/Fração: $ 2,50 (120,00 / 48 parcelas)
*Pelo reconhecimento inicial dos créditos (aquisição):
D - ICMS a recuperar (Ativo Circulante) $ 35,00 (2,50 * 14 parcelas correspondentes ao período de Novembro de X1 a Dezembro de X2)
D - ICMS a recuperar (Realizável a Longo Prazo) $ 85,00 (2,50 * 34 parcelas - correspondentes ao período de
Janeiro de X3 e subsequentes).

As parcelas que serão apropriadas até o final do próximo exercício (Dezembro de X2) serão classificadas no Ativo Circulante.
*Pela apropriação da primeira parcela (Novembro de X1):
C - ICMS a recuperar (Ativo Circulante) $ 2,50
D - ICMS a recolher (Passivo) $ 2,50
A reclassificação dos créditos será feita no início do próximo exercício (mês jan/X2).
*Pela apropriação da segunda parcelas (Dezembro de X1):
C - ICMS a recuperar (Ativo Circulante) $ 2,50
D - ICMS a recolher (Passivo) $ 2,50
*Pela reclassificação dos créditos (contabilização do período de jan/x2):
C - ICMS a Recuperar (Realizável a Longo Prazo) $ 30,00 (12 parcelas de 2,50)
D - ICMS a Recuperar (Ativo Circulante) $ 30,00

O valor de $ 30,00 refere-se ao total das parcelas do ano X3 (Janeiro de X3 a Dezembro de X3), a serem reclassificadas em Janeiro de X2 como Ativo Circulante. O total da conta 'ICMS a Recuperar' do Ativo circulante em Janeiro de X2 será de R$ 60,00, relativo ao total de crédito a apropriar até o final do próximo exercício (Janeiro de X2 a Dezembro de X3).

Os créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição terão o mesmo tratamento do ICMS, observadas as contas do cadastro da Regra de PIS/COFINS sobre o custo de aquisição.
A contabilização dos próximos períodos seguirá a mesma regra, sempre efetuando a reclassificação no início do exercício (contabilização do mês de Janeiro de cada ano) até que a conta do crédito escriturado no Realizável a Longo Prazo seja igual a zero onde a partir desta data, não haverá nenhum lançamento de reclassificação dos créditos.

Observação: Para fins de exemplificação descrita acima, consideramos que o total da parcela é o valor total a ser apropriado, não sendo considerados dessa forma os totais das saídas isentas ou não tributadas.

Imagem 10 11 - Regra de Classificação dos Créditos

...

Em seguida, após preencher todas as informações, clique no botão Atualizar <F4> para gravar os campos preenchidos, ou clique no botão Encerrar <F10> para sair da tela Parâmetros Gerais.

Imagem 11 12 - Atualizar e Encerrar

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