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  • Integração RM x TOTVS Antecipa

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01. VISÃO GERAL

A Antecipação de Recebíveis consiste no adiantamento de crédito por parte da(s) instituição(ões) financeira(s) ao parceiro da TOTVS em troca dos títulos a receber.

02. PARAMETRIZAÇÃO

A Parametrização da Antecipação de Recebíveis está localizada no TOTVS Gestão Financeira 02.02.06 Antecipação de Recebíveis.

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titleÉ possível configurar
  • Evento contábil para a Antecipação de Recebíveis e outro para as taxas do processo.
  • Conta/Caixa para controle financeiro das Antecipações a receber e também das já recebidas.
  • Forma de pagamento para baixa dos lançamentos do Antecipa.


Além disso, as credenciais de acesso à Carol.

03. CICLO DE VIDA DOS DADOS

O ciclo se inicia com a geração regular dos dados de notas fiscais e lançamentos financeiros do RM. Com a ativação do TOTVS App "Antecipa", estes dados são periodicamente sincronizados com a Carol. A integração dos dados entre a plataforma Carol e o TOTVS Antecipa é feita de modo automático e sem a necessidade de atuação do usuário. Após isso, várias operações podem ser realizadas (mais detalhes, na seção 03. Operação). O produto destas operações é retornado ao RM por meio do processo de Leitura TOTVS Antecipa.

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Informações
titleAgendamento

É possível agendar o processo, caso o ambiente estiver configurado com o Agendamento Job Server 3 Camadas. 

04. OPERAÇÕES

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titleAprovação da Antecipação

A solicitação da antecipação é realizada na plataforma do TOTVS Antecipa.

  • Após a aprovação da antecipação, durante a "leitura TOTVS Antecipa", o sistema gera dois extratos para a Conta/Caixa a receber (parametrizada no sistema):
    • O depósito do valor de antecipação
    • O saque do valor da taxa de antecipação

Além disso, o lançamento financeiro passará para o status: "Lançamento com Antecipação no TOTVS Antecipa em aberto" ao qual ele não poderá sofrer alterações de status no sistema (baixa, descontos, etc), somente pelos processos relacionados à Antecipação de Recebíveis.

  • Após a conciliação, ao executar o processo "leitura TOTVS Antecipa", o sistema fará a transferência do valor (valor de antecipação - taxa) da Conta/Caixa a receber para a Conta/Caixa de recebidos (também parametrizada no sistema)

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