Histórico da Página
...
Caso o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, deverá ser designado um favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes à AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
eXcluir AD/ AP | Permite excluir a autorização de pagamento que está sendo exibida na tela e também a apropriação de despesa que lhe deu origem. Esta opção é disponível apenas para autorizações de pagamento relacionadas a apenas uma apropriação de despesa. | |||||
Ajuste Financeiro | Permite efetuar ajuste no valor líquido da AP, para que o valor seja igual ao valor do documento de origem. | |||||
| Tipo Despesa | Permite visualizar o tipo de despesa, o valor e a conta contábil relacionado à AD.
| |||||
| Versões AP | Permite visualizar as versões anteriores da AP.
| |||||
| Atualização Juros | Permite consultar e alterar as taxas de juros outrora aplicadas na autorização de pagamento. | |||||
| Consultar Impostos | Permite visualizar as informações referentes ao imposto de renda previsto e a previsão de retenção do PIS/Cofins/CSL na autorização de pagamento. | |||||
| Lançamentos | Permite acessar a tela de manutenção dos lançamentos contábeis relacionados a AP. | |||||
| Documentos & Títulos | Permite visualizar todos os documentos e títulos que estão relacionados à AP. | |||||
| Pagamento Escritural | Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural. Este processo é efetivado no FIN30075 (Informações Pagamento Escritural), no qual deverá designar a AP entre as modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento. | |||||
| Ajustar | Permite efetuar os ajustes financeiros no valor líquido incidentes na AP.
| |||||
| Adiantamento | Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Empresa | Código da empresa na qual pertence à autorização de pagamento. | |||||
| Empresa origem | Código da empresa na qual originou o documento a ser pago na AP. | |||||
| Autorização de pagamento | Número da autorização de pagamento. | |||||
| Versão | Número da versão da autorização de pagamento. | |||||
| Versão atual? | Indica se a versão da autorização de pagamento é a versão atual. | |||||
Parcela | Número da parcela de pagamento a qual a autorização de pagamento se refere, conforme a condição de pagamento utilizada. | |||||
| Duplicata | Número da duplicata emitida pelo fornecedor a qual se refere à autorização de pagamento. | |||||
| Documento de origem | Número do documento que originou a apropriação de despesa (nota fiscal, recibo e etc). | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor responsável pelo fornecimento do produto/serviço o qual gerou a despesa e posterior autorização de pagamento.
| |||||
| Data de emissão | Data em que a autorização de pagamento foi gerada no sistema. | |||||
| Data de vencimento | Data de vencimento sem desconto no valor da autorização de pagamento. | |||||
| Moeda | Código da moeda na qual foi gerada a despesa. | |||||
| Valor nominal | Valor emitido no documento origem. | |||||
| Valor líquido | Valor da AP menos as deduções de imposto de renda e de outras taxas que devem ser pagas relacionadas ao documento. |
Aba “1 - Preparação do pagamento”
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Liberar pagamento CAP? | Indica se a autorização de pagamento está ou não liberada para pagamento no módulo Contas a Pagar.
| |||||
| Data de proposta | Data na qual a empresa se propõe a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. | |||||
| Lote de pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a autorização de pagamento.
| |||||
| Depósito em conta? | Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta bancária no banco do fornecedor.
| |||||
| Banco do fornecedor | Código do banco pelo qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e no qual será paga a autorização de pagamento. | |||||
| Agência do fornecedor | Código da agência pelo qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual será paga a autorização de pagamento. | |||||
| Banco portador | Código do banco portador do título ao qual se refere à AP.
| |||||
| Favorecido | Código do favorecido que receberá o valor pago da AP.
| |||||
| AP preparada para Pix? | Indica se a AP consultada está preparada para pagamento de Pix. |
Aba “2 - Documento de pagamento”
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Tipo de documento de pagamento | Indica o tipo do documento de pagamento que será utilizado no pagamento da AP.
|
| Data do pagamento | Data na qual foi efetivado o pagamento da AP. | |||||
| Documento pagamento | Número do documento de pagamento que será utilizado para pagamento da AP. | |||||
| Banco pagador | Código do banco e do número da agência bancária em que foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento.
| |||||
| Conta bancária | Número da conta bancária pela qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, receberá o valor da AP a ser pago. | |||||
| AP baixada? | Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento. |
...
Aba “3 - Informações complementares”
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Valor de juros diários | Valor de juros diário que será contabilizado a partir de um dia depois da data de vencimento. | |||||
| Valor de desconto | Valor do desconto aplicado na AP para pagamento efetuado até a data de vencimento com desconto.
| |||||
| Valor do título em real | Valor da autorização de pagamento na moeda Real. | |||||
| Data de vencimento com desconto | Data de vencimento em que a AP poderá ser paga com desconto. | |||||
| Boleto AWD | Código do conhecimento de embarque aéreo (Airway Bill - AWB) relacionado à autorização de pagamento.
| |||||
| Data de recebimento | Data na qual foi efetivamente atestado o recebimento do pagamento. Exemplo: Para pagamento por cheque, esta data representa o dia em que o cheque foi entregue ao fornecedor. |
...
Aba “4 - Observação”
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Observação | Campo livre destinado as observações que deverão ser registradas na autorização de pagamento. |
Opção de menu “Atualização Juros”
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Taxa de Juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. | |||||
| Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor dos juros da autorização de pagamento.
| |||||
| Data de pagamento | Data de pagamento da AP.
|
...
Opção de menu “Lançamento”
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Taxa de Juros | Taxa a ser aplicada no cálculo de juros da autorização de pagamento de acordo com a fórmula de juros utilizada. | |||||
| Fórmula | Código da fórmula de juros a ser utilizada para cálculo do valor dos juros da autorização de pagamento.
| |||||
| Data de pagamento | Data de pagamento da AP.
| |||||
| Indicador AD/AP | Indica se a inclusão ou manutenção do lançamento contábil será referente à uma apropriação de despesa ou uma autorização de pagamento. | |||||
| Número AD/AP | Número da AP/AD que será relacionada a conta contábil.
| |||||
| Tipo | Indica o tipo do lançamento contábil. Crédito - Lançamento contábil a crédito; Débito - Lançamento contábil a débito.
| |||||
| Conta Contábil | Número da conta contábil que se refere o lançamento contábil.
| |||||
| Histórico | Histórico (texto) relacionado ao lançamento contábil. | |||||
| Valor | Valor do lançamento contábil. | |||||
| Data Lançamento | Data em que será realizado o lançamento do valor na conta contábil. | |||||
| Despesa/valor | Indica se o lançamento contábil será referente ao tipo de despesa ou tipo de valor. | |||||
| Liberado para contabilidade? | Indica se o lançamento contábil está liberado para a contabilidade. |
...
Opção de menu “Pagamento Escritural”
...
Objetivo da tela: | Permite executar o FIN30075 para efetuar a manutenção das informações do pagamento escritural. |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas