Diferencia de cambio Cuentas por Pagar. Desde el módulo de Compras capturar los siguientes registros: - Incluir un Documento de Entrada en moneda 2.
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
Desde el módulo Financiero capturar los siguientes registros: - Incluir un título de Entrada en moneda 2 del tipo "NF", a través de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar):
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo (serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Proveedor" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".
- A través de la rutina rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago:
- Crear con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la generación del título registrado previamente"NF".
- Informar los datos del Pago
- Agregar modalidad.
- Grabar la Orden de Pago.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"
- Ingresar a la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos):
- Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
- Seleccionar el título "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago.
- Existen dos formas de seleccionar el documento.
- Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por titulo"
- O; Click "Gen. Por Lote"
- informar parámetros solicitados
- Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
- Grabar diferencia de cambio.
En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos). Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.
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