Parámetros Realizar la configuración de los siguientes parámetros :
| Parámetro | Descripcion | Valore(s) |
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| MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago. | | MV_CONDPAD | Condición de pago estándar. | Alguna condición de pago dada de alta en el sistema. | | MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizarán | 01,02,03,04,05 | | MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | | MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | UFIR | | MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO | | MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN |
Condición de Pago - Tener creada y configurada la Condición de Pago:
- A través de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), verificar que se tenga creada una condición de Pago, si no debe crearse.
- Verificar que el parámetro MV_CONDPAD este vinculado a un condición de pago existente (por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago).
TES - Crear una TES de Entrada y Salida que no calculen impuesto, pero que si genere documento fiscal para diferencia de cambio, a través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos):
- Asignar un código libre al campo "Código".
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".
Producto diferencia de cambio - A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos):
- Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
- Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
- Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".
Proveedores y Clientes - Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Clientes (Actualizaciones|Archivos).
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de Salida y "Cod TES Deb" igual a TES de Entrada.
- Crear un Proveedor informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos).
- En la pestaña "Fiscales" ubicar los campos "Cod. TES" igual a TES de Salida y "Cod. TES" igual a TES de Entrada.
En el módulo Financiero, realizar las siguientes configuraciones: Monedas - Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (Actualizaciones | Archivos).
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.
Bancos - Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria, a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos).
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número (1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.
- A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
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