Parámetros Realizar la configuración de los siguientes parámetros :
| Parámetro | Descripcion | Valore(s) |
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| MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" en la Orden de Pago. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Orden de Pago. | | MV_CONDPAD | Condición de pago estándar. | Alguna condición de pago dada de alta en el sistema. | | MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizarán | 01,02,03,04,05 | | MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ | | MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S | | MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | UFIR | | MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO | | MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN |
Condición de Pago - Tener creada y configurada la Condición de Pago:
- A través de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), verificar que se tenga creada una condición de Pago, si no debe crearse.
- Verificar que el parámetro MV_CONDPAD este vinculado a un condición de pago existente (por default el sistema agrega “001” verificar si está dada de alta la condición de pago).
TES - Crear una TES de Entrada y Salida que no calculen impuesto, pero que si genere documento fiscal para diferencia de cambio, a través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos):
- Asignar un código libre al campo "Código".
- En la pestaña "Impuestos" escriba un código fiscal campo "Cod. Fiscal".
- En la solapa "Otros",seleccionar opción para campo "Doc. Dif. Ca"(Indica si crea documento para diferencia de cambio) igual a "1 - Si".
Producto diferencia de cambio - A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos):
- Incluir producto e informar descripción "Diferencia de Cambio".
- Asignar la TES de entrada creada previamente en el campo "TE Estándar".
- Informar la TES de salida creada anteriormente en el campo "TS Estándar".
Proveedores y Clientes - Crear un cliente informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Clientes (Actualizaciones|Archivos).
- En la pestaña "Otros" ubicar los campos "Cod TES Cred" igual a TES de Salida y "Cod TES Deb" igual a TES de Entrada.
- Crear un Proveedor informando las TES incluidas anteriormente, a través de la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos).
- En la pestaña "Fiscales" ubicar los campos "Cod. TES" igual a TES de Salida y "Cod. TES" igual a TES de Entrada.
En el módulo Financiero, realizar las siguientes configuraciones: Monedas - Informar la tasa de la monedas, a través de la rutina Monedas (Actualizaciones | Archivos).
- Informar el campo de fecha y el o los campos de la tasa de cada moneda extranjera que sea necesaria.
Bancos - Incluir un banco que maneje la moneda extranjera necesaria, a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos).
- Ubicar el campo "Moneda" e informar con número (1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) el tipo de moneda que maneja el banco.
- A través de la rutina Diferencia Cambio Ctas. a Pagar (Miscelanea | N.Calculos).
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
| Parámetro | Valor |
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| ¿Tasa ? | 0.0000 | | ¿Prefijo ? | Serie del documento (por ejemplo; DC) | | ¿Tipo dif. positiva ? | NDC | | ¿Tipo dif. negativa ? | NCC | | ¿Modalidad ? | Informar misma usada en la NF y Orden de Pago. | | ¿Separa por ? | No separa | | ¿Genera para Saldo ? | Si | | ¿Genera para Pagos ? | Si | | ¿Genera corr. Invoice ? | Si | | ¿Filtra Títulos ? | Si | | ¿Cual Moneda ? | Moneda 1 | | ¿Producto ? | Informar producto de diferencia de cambio creado previamente | | ¿Doc Fiscal ? | Si |
| Totvs custom tabs box items |
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Diferencia de cambio Cuentas por Pagar. Desde el módulo de Compras capturar los siguientes registros: - Incluir un Documento de Entrada en moneda 2.
- A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos)
- Llenar campos necesarios y generar la factura en moneda 2.
- Insertar el producto necesario en el apartado de ítems con su respectiva TES.
- Informar condición de pago.
- Grabar.
Desde el módulo Financiero capturar los siguientes registros: - Incluir un título de Entrada en moneda 2 del tipo "NF", a través de la rutina Ctas Por Pagar (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar):
- Seleccionar pestaña "Datos Generales".
- Escribir un prefijo (serie documento) valido en el campo "Prefijo".
- Declarar el campo "Tipo" igual a "NF".
- Llenar campos "Proveedor" y "Tienda".
- Informar los campos de fecha "Vencimiento" y "Venc. Real".
- Asignar valor al campo "Valor Titulo".
- Insertar valor numérico en el campo "Moneda"(1,2,3,4 y 5 pueden ser informados) pero en este caso debe ser diferente de uno,para esta prueba informar 2.
- Observar el campo "Val R$ " una vez informado el campo "Moneda" el valor debe corresponder al valor de moneda 1 por la tasa de la moneda 2, si no fuera informado el campo "Moneda" debe aparecer el mismo valor que en el campo "Valor Titulo".
- A través de la rutina Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), generamos la Orden de Pago:
- Crear con diferente fecha y tasa de moneda dos, a la fecha y tasa informadas en la generación del título registrado previamente"NF".
- Informar los datos del Pago
- Agregar modalidad.
- Grabar la Orden de Pago.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "S"(diferencia de cambio automática) seguir con los siguientes pasos.
- A través de "Financiero | Miscelanea | N.Calculos | Diferencia Cambio Ctas. por Pagar".
- Verificar en la pantalla principal la correcta creación del documento correspondiente a la diferencia de cambio.
- Revisar si el tipo es el correcto "NDP" o "NCP"
- Ingresar a la rutina "Diferencia Cambio Ctas. a Pagar" (Miscelanea | N.Calculos):
- Si es la primera vez en acceder al módulo, siga los pasos siguientes en caso contrario vaya al paso del parámetro MV_DIFCAMP.
- Presionar tecla "F12".
Informar los parámetros.
- Si el parámetro MV_DIFCAMP es igual a "N"(diferencia de cambio manual) seguir con los siguientes pasos.
- Seleccionar el título "NF“ que se creo y el cual se dio de baja en Orden de Pago.
- Existen dos formas de seleccionar el documento.
- Posicionar en el grid principal de la pantalla seleccionado el documento y dar click en el botón "Otras acciones" seleccionar "Generar por titulo"
- O; Click "Gen. Por Lote"
- informar parámetros solicitados
- Se muestran los documentos que pueden generar diferencia de cambio seleccionar el documento correspondiente.
- Grabar diferencia de cambio.
En el módulo de Compras, ingresar a rutina "Nota Cred/Débito" (Actualizaciones | Movimientos). Verificar que se creo la "NDP" o la "NCP" con el valor de la diferencia de cambio y el producto creado para la diferencia en las configuraciones.
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