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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Incluir un banco (MATA070).
- Agregar una tasa para la moneda 2 (MATA090).
- Tener o registrar clientes (MATA030).
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| Módulo Facturación: - Acceda a la rutina Facturas (MATA467N).
- Incluya una factura por el valor de 1.210,00 dólares.
Módulo Financiero: - Acceda a la rutina Cobranzas diversas II (FINA846).
- Incluya una cobranza por el valor de 1.150,00 dólares.
- Seleccione el cliente.
- Seleccione la factura la factura creada en el paso anterior.
- Coloque 60,00 dólares de descuento. De esta manera llegará al valor total de la factura.
- Avance el proceso hasta grabar el registro.
- Acceda al informe Estado de Ctas por Cobrar (FINR13X).
- En Parámetros, complete primero el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 2 (Dólar).
- Verifique si los valores se presentan todos en dólar.
- Revisar los valores de descuento.
- Después, complete el parámetro "¿Qué moneda?" con la moneda 1 (Pesos).
- Verifique si los valores se presentan todos en pesos.
- Revisar los valores de descuento.
APSDU o Base de datos: - Accediendo al APSDU o a la base de datos, es posible verificar:
- En la tabla Cuentas por cobrar (SE1).
- Verificar el campo de saldo (E1_SALDO) se puso en cero correctamente.
- En la tabla de movimientos bancarios (SE5).
- Revisar que todos los valores se grabaron con moneda 2 (E5_MOEDA) y con los valores (E5_VALOR) en dólar, sin convertir a peso.
- Verificar los valores descuentosde descuento.
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