Histórico da Página
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2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS
2.1.1
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Procedimiento de Implantación
Nota: La actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17
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X1_ORDEM | 01 | 02 | 03 | 04 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de documento? | ¿Documento inicial? | ¿Documento final? | ¿Formato? |
X1_TIPO | C | C | C | N |
X1_TAMANHO | 3 | 13 | 13 | 1 |
X1_GSC | G | G | G | C |
X1_VAR01 | MV_PAR01 | MV_PAR02 | MV_PAR03 | MV_PAR04 |
X1_F3 | SERNF | |||
X1_VALID | NaoVazio() | |||
X1_DEF1 | ||||
X1_DEF2 | ||||
X1_HELP | Informe serie del documento. | Informe el número de documento inicial. | Informe el número de documento final. | Informe formato de generación de representación impresa. |
A)
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Configuración
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
1.En el el Configurador (SIGACFG), acceda a a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure elConfigure el(los) parámetro(s) a continuación:
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\' |
Descripción: | Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
Nombre: | MV_CRSERIE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. R001 |
Descripción: | Serie Comprobante de Retención |
Nombre: | MV_PATH814 |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. C:\Temp\FISA814\ |
Descripción: | Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv. |
Nombre: | MV_AGENTE |
Tipo: | Caracter |
Cont. Esp.: | Ej. SSS |
Descripción: | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | |
Descripción: | Puerto de comunicación para conexión SMTP. |
Nombre: | MV_ENVZIP |
Tipo: | Numérico |
Cont. Esp.: | 1 |
Descripción: | Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función del Protheus |
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Cuentas por Pagar |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486B |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Función del Protheus |
2.1
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.2 Procedimiento de Utilización
a) Registro de Documentos
Factura de Venta
- En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
- Seleccione la opción Incluir.
- Seleccione Cliente y Tienda.
- Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
- Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
- Guarde el Documento.
Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
Boleta de Venta
- En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
- Seleccione la opción Incluir.
- Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
- Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
- Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
- Guarde el Documento.
Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
Nota de Crédito
- En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito.
- Seleccione Nota de Crédito.
- Seleccione la opción Incluir.
- Seleccione Cliente y Tienda.
- Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
- Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica (F1_TIPREF).
- Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito (F1_MOTIVO).
- Seleccione el documento original.
- Informe la TES.
- Guarde el Documento.
Nota de Débito
- En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débit.o
- Seleccione Nota de Débito.
- Seleccione la opción Incluir.
- Seleccione Cliente y Tienda.
- Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
- Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
- Informe el motivo por el cuál se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
- Registre el detalle del documento.
- Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
- Informe la TES.
- Guarde el Documento.
Comprobante de Retención
- Registre Factura de Entrada.
a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
b. Seleccione Incluir.
c. Informe Proveedor y Tienda.
d. Informe Serie de la Factura.
e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
f. Guarde el registro. - Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención.
a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.
Importante:
- Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
- La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
- De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
- No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).
HTML |
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