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ÍNDICE
- Visão Geral
- Pré-Requisitos
- Fechamento de Lote
- Geração do Lote
- Cancelamento do Lote
- Integração SIGAGPE
- Geração do Lote
- Cancelamento do Lote
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o a apuração e fechamento dos saldos das contas correntes dos participantes, para que seja possível realizar o reembolso ou desconto dos valores na folha de pagamento e zerar , zerando os saldos para o próximo período.
Por conta corrente entende-se a natureza financeira relacionada ao participante, para a qual são feitos os lançamentos de movimentações financeiras realizadas pelos participantes.
02. PRÉ-REQUISITOS
Para utilização da funcionalidade de Fechamento de Conta Corrente de Participantes desta funcionalidade são necessárias as seguintes configurações:
- Necessário o vínculo da natureza com participante. Caso o vínculo seja feito manualmente, o tipo de conta (ED_TPCOJR) da natureza deverá ser '7-Centro de custo profissional' e o campo Auto Mov Fin? (NUH_FORNAT) deve ser alterado para '1-Sim'.
- Através Na Categoria do Profissional é possível fazer o vínculo com a natureza que será utilizada na contra partida do lançamento para zerar o saldo apurado, através do campo Nat. Saldo (NRN_NATSLD), vincular uma natureza ao cadastro de categoria do profissional (JURA050), sendo que a moeda da . A moeda desta natureza deve ser sempre na a moeda nacional.
- Caso o Calendário Contábil esteja bloqueado, não será possível gerar/cancelar os lotes financeiros.
Caso deseje Para utilizar a integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) há também os seguintes pré-requisitos:
Habilitar o parâmetro MV_JINTGPE igual a 2.
Os participantes deverão estar vinculados a um Funcionário.
Os parâmetros MV_JVERCRE e MV_JVERDEB deverão ser configurados com as Verbas de Crédito (Provento) e Débito (Desconto), respectivamente. Ou configurado na Natureza de Origem utilizada no Lançamento do Participante (ED_JURVERB) e as mesmas estejam devidamente Há também a possibilidade de indicar a verba nas naturezas para uma demonstração mais específica na Folha de Pagamento, como por exemplo, distinguir os valores relacionados a Plano de Saúde. Todas as verbas devem estar devidamente configuradas no módulo SIGAGPE.
Necessária a existência dos campos Código RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num. Lote PLS (RGB_LOTPLS) implementados através do requisito.
03. FECHAMENTO DE LOTE
A rotina Fechamento de C/C Participantes está disponível no menu Atualizações / Financeiro / Fechamento de C/C Participantes (JURA284).
a. GERAÇÃO DO LOTE
Na opção "Gerar Lote" serão considerados todos os lançamentos (OHB) de naturezas do de participante até a data de fechamento indicada, ou seja, aqueles lançamentos cuja natureza do tipo '7-Centro de custo profissional', cujo o lote (OHB_LOTE) não esteja preenchido até a data de fechamento informada que ainda não foram apurados.
Havendo saldo para o participante, será gerado um lançamento de contra partida afim de zerar o saldo da natureza do participante.
Todos os lançamentos selecionados e processados nesta rotina estarão vinculados ao lote gerado. Esses lançamentos não poderão sofrer edição nos alteração em campos que interfiram no saldo da Natureza (natureza, tais como Natureza Origem/Destino, Data de Lançamento, Moeda e Valor).
Os lançamentos de Verbas vinculados ao lote gerado Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) As verbas criadas pelo processo de fechamento também não poderão sofrer edição.
b. CANCELAMENTO DO LOTE
Na opção "Cancelar Lote" caso o calendário contábil não esteja bloqueado, a rotina cancelará os lançamentos de Fechamento de Conta Corrente Participante.
04. INTEGRAÇÃO SIGAGPE
a. GERAÇÃO DO LOTE
Efetuará o processamento do "Gerar Lote" e apurará os lançamentos, Caso ativada a integração com o SIGAGPE, na operação de geração de lote será feita a apuração dos lançamentos agrupando-os pelas verbas que estão vinculadas às naturezas. Caso não existam verbas vinculadas às Naturezas Lançadas, o saldo será apurado, gerando um único lançamento de Crédito ou Débito, conforme o conteúdo dos parâmetros MV_JVERCRE ou Quando não houver verba especificada na natureza dos lançamentos, estes serão apurados e lançados na verba de acordo com o valor, ou seja, se o valor apurado for positivo, lança na verba de proventos do parâmetro MV_JVERCRE, caso contrário na verba de desconto do parâmetro MV_JVERDEB.
b.
CANCELAMENTOCANCELAMENTO DO LOTE
Na opção "Cancelar Lote" é feito a exclusão dos lançamentos de acerto de saldo (criados para zerar o saldo) e das verbas, e feita a liberação dos lançamentos apurados para novo fechamento.
O cancelamento só é realizado se o Calendário Contábil estiver aberto e, caso ativada a integração com o SIGAGPE, não haja impedimentos para a exclusão das verbasEfetuará o processamento do "Cancelar Lote" e removerá o vinculo do lote no SIGAGPE (RGB_LOTPLS) e da rotina de Lançamentos (OHB_LOTE).