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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Exemplo de Utilização
   
   1. Geração do Lote
   2. Cancelamento do Lote

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita realizar o fechamento dos saldos das contas correntes dos participantes para que seja possível realizar o reembolso ou desconto dos valores na folha de pagamento e zerar os saldos para o próximo período.

02. PRÉ-REQUISITOS

Para utilização da Funcionalidade de Fechamento de C/C de Participantes faz-se necessárias as seguintes configurações:

Necessário o vínculo da conta corrente com participante. Caso o vínculo seja feito manualmente, o tipo de conta (ED_TPCOJR) da natureza deverá ser '7-Centro de custo profissional' e o campo Auto Mov Fin? (NUH_FORNAT) deve ser alterado para '1-Sim'.

Através do campo Nat. Saldo (NRN_NATSLD), vincular uma natureza ao cadastro de categoria do profissional (JURA050), sendo que a moeda da natureza seja sempre em moeda nacional.Caso a integração com módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) esteja habilitado (parâmetro MV_JINTGPE valor 2) é necessário que Participante esteja vinculado a um Funcionário e que as Verbas de Crédito (Provento)/Débito (Desconto) estejam configurados nos respectivos parâmetros (MV_JVERCRE e MV_JVERDEB) ou na Natureza Origem utilizada no Lançamento para a do Participante (ED_JURVERB) e as mesmas estejam devidamente configuradas no módulo RH.

Caso o Calendário Contábil esteja bloqueado, não será possível gerar/cancelar os lotes financeiros.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Fechamento de C/C Participantes está disponível no menu Atualizações / Financeiro / Fechamento de C/C Participantes (JURA284).

a. GERAÇÃO DO LOTE

Na opção "Gerar Lote" serão considerados todos os lançamentos (OHB) de naturezas do tipo 7-C.C. Profissional, cujo o lote não esteja preenchido (OHB_LOTE) até não esteja preenchido até a data de fechamento informado.

A rotina verificará se existem saldos na Natureza (positivo ou negativo) a serem lançados (OHB_ORIGEM valor 8- Fech C/CProf), de modo que o saldo da Natureza da  CC vinculado ao participante seja zerado.Caso a integração com com módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) esteja habilitado, serão apurados os lançamentos, agrupando-os pelas verbas que estejam vinculadas à Natureza para lançamento no módulo SIGAGPE. Caso não existam verbas vinculadas às Naturezas Lançadas, o saldo é apurado, gerando um único lançamento Crédito ou Débito, conforme o conteúdo dos parâmetros MV_JVERCRE ou MV_JVERDEB.

Todos os lançamentos selecionados e processados nesta rotina estarão vinculados ao lote gerado, mesmo que não haja saldo para a Natureza. Esses lançamentos não poderão sofrer edição nos campos que interfira no saldo da Natureza (Natureza Origem/Destino, Data de Lançamento, Moeda e Valor).

Os lançamentos de Verbas vinculados ao lote gerado (campo RGB_LOTPLS) também não poderão sofrer edição.

b. CANCELAMENTO DO LOTE

Na opção "Cancelar Lote" caso o calendário contábil não esteja bloqueado, a rotina cancelará os lançamentos de Fechamento de CC Participante (OHB_ORIGEM = 8), assim como os Lançamentos de Verbas de Gestão de Pessoal ; e retira o vínculo dos Lançamentos ao lote cancelado.

c. INTEGRAÇÃO SIGAGPE

Caso a integração com módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) esteja habilitado (parâmetro MV_JINTGPE valor 2) é necessário que Participante esteja vinculado a um Funcionário e que as Verbas de Crédito (Provento)/Débito (Desconto) estejam configurados nos respectivos parâmetros (MV_JVERCRE e MV_JVERDEB) ou na Natureza Origem utilizada no Lançamento para a do Participante (ED_JURVERB) e as mesmas estejam devidamente configuradas no módulo RH.

Caso a integração com com módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) esteja habilitado, serão apurados os lançamentos, agrupando-os pelas verbas que estejam vinculadas à Natureza para lançamento no módulo SIGAGPE. Caso não existam verbas vinculadas às Naturezas Lançadas, o saldo é apurado, gerando um único lançamento Crédito ou Débito, conforme o conteúdo dos parâmetros MV_JVERCRE ou MV_JVERDEB.