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El borderó puede imprimirse o generarse en un archivo TXT cuyo layout utiliza los mismos mecanismos de la generación del archivo de envío CNAB.
La transmisión automática del borderó puede realizarse vía TOTVS Connect Bank, por medio del CNAB TCB.
Después de generar el borderó de pagos, los títulos se bajan automáticamente.
| Informações | ||
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Si estuviera en el release igual o superior al 12.1.23, podrá realizarse la Transmisión automática del borderó vía TOTVS Connect Bank si los archivos de configuración del CNAB TCB ya se generaron en el \system\ por medio de la rutina de CNAB Cloud. Después de generar el borderó, es necesario preparar el Archivo de envío al banco cuando se utiliza la comunicación bancaria CNAB. Este procedimiento requiere el registro de información en la rutina de Parámetros de bancos. Ambos procedimientos requieren el registro de la información en la rutina Parámetros de bancos. |
02. MAPA MENTAL
| Âncora | ||||
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En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:
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| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03. PRINCIPALES CAMPOS
| Âncora |
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Campo: | Descripción |
|---|---|
Número: | Informe el número del borderó. Ejemplo: 000006. |
De Vencto: | Informe la fecha de vencimiento inicial para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo: 07/05/2016. |
A Vencimiento: | Informe la fecha de vencimiento final para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo: 07/05/2016 |
Límite valor: | Informe el valor límite de títulos que deben considerarse para el borderó Ejemplo 0,00 |
Banco: | Informe el código del banco que debe utilizarse para el pago de los títulos. Ejemplo: 321 |
Agencia: | Se completa automáticamente con el número de la agencia, de acuerdo con la información del campo Banco. Ejemplo: 00193 |
Cuenta: | Se completa automáticamente con el número de la cuenta corriente, de acuerdo con la información del campo Banco. Ejemplo: 1234566 |
Contrato: | Si hubiera, informe el código del contrato de financiación vinculado al título. |
Moneda: | Indique la moneda de referencia correspondiente al borderó. Ejemplo: 01 Real. |
Modelo: | Informe el número del modelo de borderó que indica el tipo de operación enviada al Banco. Los modelos están registrados en la Tabla 58 del módulo Configurador. Ejemplos: 01 – crédito en cuenta corriente. 02 – cheque pago/administrativo. 03 – DOC. |
Tipo pago: | Informe el tipo de pago considerado. Los tipos válidos están registrados en la Tabla 59 del módulo Configurador. Ejemplos: 30 – Pagos de sueldos. 50 – Pagos de siniestros asegurados. |
Transmitir Borderó por medio del TOTVS Connect Bank: | Informe si desea transmitir el Borderó automáticamente por medio del TOTVS Connect Bank, marcando el CheckBox. |
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