| Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. OBJETIVO
Permite efetuar as baixas dos títulos a pagar automaticamente.
| Informações |
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A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles. |
02. OPERAÇÕES
Procedimento para baixa de títulos a pagar de quaisquer naturezas do módulo Financeiro.
Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado no browse.
Lista a opção de parâmetros da rotina.
Procedimento para permitir que um processo de baixa automática seja cancelado, dentro de determinadas condições.
Apresenta consulta com o lançamento contábil do título, caso o mesmo já tenha sido contabilizado.
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.
A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.
03. MAPA MENTAL
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
04. PARÂMETROS APLICADOS
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
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| effectType | fade |
|---|
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
|---|
| label | Automática |
|---|
| Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento. Exemplo: - Baixar: selecione a opção desejada entre Títulos ou borderôs.
Títulos: Exibe apenas títulos que não estão em borderô Borderôs: Carrega apenas títulos em borderô - Portador: define um intervalo de portadores para que seja realizado o filtro dos títulos que serão baixados.
- Vencimento: define um intervalo de vencimentos dos títulos que serão baixados. Dessa forma, o sistema considera apenas os títulos referentes ao portador informado.
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| Card |
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| Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada. O índice escolhido na pesquisa será usado para ordenar a tela de seleção de títulos, permitindo que o usuário escolha qual a ordenação da tela de seleção. Exemplo:
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| Card |
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| Campo | Descrição |
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Mostra Lanc. Contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. | | Aglut. Lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | | Contabiliza On-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote). Exemplo: Não. | | Gera cheque Autom.? | Informe a opção Sim para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos. | Informações |
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| | Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção. A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques. |
| | Contabiliza borderô? | Selecione entre as opções: Total borderôs: Realiza a contabilização do valor total de borderôs processados. Borderô/Borderô: Realiza a contabilização do valor dos borderôs processados individualmente (valor de cada borderô). |
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| Card |
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| Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou. |
| Card |
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| Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis. |
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05. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um título baixado via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF |
530 | Na baixa de títulos a pagar | X | X |
532 | Na baixa de títulos a pagar em Borderô | X | X |
513 | Na inclusão de movimento bancário de adiantamento (MV_CTMOVPA) | X | X |
| Informações |
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Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513 Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
Histórico. Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
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| Informações |
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Contabilização por tipo de baixa: Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. |
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
