Histórico da Página
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Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información Protheus |
1 | 8 | Si | Si | Periodo. | Numérico |
| Fecha de referencia (MV_PAR08), la cual es obligatoria si selecciono como Periodo por "Periodo" (MV_PAR09=2). Si esa fecha se deja vacía (MV_PAR08) Selecciona Periodo por "Calendario" (MV_PAR09=1), entonces es la fecha final (CTG_DTFIM) del ejercicio seleccionado (MV_PAR01=CTG_CALEND). |
2 | 2 | Si | Si | Código del catálogo. | Numérico |
| Se imprime el valor "09". |
3 | Hasta 6 | Si | Si | Código del Rubro del Estado Financiero. | Alfanumérico |
| Código del Rubro de acuerdo a la tabla 34 (Anexo_3). Esta interpretación debe ser realizada a través de la funcionalidad de Visiones de Gestión. |
4 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Saldo del Rubro Contable. | Numérico |
| Si selecciono seleccionó Movimientos del Periodo (MV_PAR13 = 1), imprime el saldo del periodo menos el saldo del periodo anterior. Si selecciono seleccionó Saldo Acumulado (MV_PAR13 = 2), imprime el saldo del periodo. |
5 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación. | Numérico |
| "1". |
6 al 10 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto |
|
...
* Tablas a las que se hace referencia en las posiciones del Layout:
TABLA 22: CATÁLOGO DE ESTADOS FINANCIEROS | |
N° | DESCRIPCIÓN |
01 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SECTOR DIVERSAS - INDIVIDUAL |
02 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SECTOR SEGUROS - INDIVIDUAL |
03 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SECTOR BANCOS Y FINANCIERAS - INDIVIDUAL |
04 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) |
05 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - AGENTES DE INTERMEDIACIÓN |
06 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - FONDOS DE INVERSIÓN |
07 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - PATRIMONIO EN FIDEICOMISOS |
08 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - ICLV |
09 | OTROS NO CONSIDERADOS EN LOS ANTERIORES |
Tabla 34 - Código de los Rubros de los Estados Financieros.
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3.18 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO | CÓDIGO |
Flujos de efectivo de actividad de operación | |
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | |
Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3D0101 |
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | 3D0112 |
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | 3D0110 |
Arrendamiento y posterior venta de esos activos | 3D0117 |
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | 3D0104 |
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | |
Proveedores de Bienes y Servicios | 3D0109 |
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | 3D0118 |
Pagos a y por cuenta de los empleados | 3D0105 |
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | 3D0119 |
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | 3D0108 |
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | 3D0121 |
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 3D0103 |
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | 3D0107 |
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 3D0111 |
Dividendos pagados(no incluidos en la Actividad de Financiación) | 3D0116 |
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | 3D0120 |
Otros cobros (pagos) de efectivo | 3D0122 |
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | 3D01ST |
Flujos de efectivo de actividad de inversión | |
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión | |
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros | 3D0220 |
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | 3D0218 |
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas | 3D0209 |
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | 3D0201 |
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) | 3D0221 |
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado | 3D0222 |
Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 3D0202 |
Venta de Activos Intangibles | 3D0203 |
Venta de Otros Activos de largo plazo | 3D0223 |
Subvenciones del gobierno | 3D0231 |
Intereses Recibidos | 3D0210 |
Dividendos Recibidos | 3D0211 |
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión | |
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros | 3D0225 |
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios | 3D0232 |
Prestamos concedidos a entidades relacionadas | 3D0212 |
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | 3D0205 |
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) | 3D0226 |
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | 3D0219 |
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido | 3D0227 |
Compra de Propiedades, Planta y Equipo | 3D0206 |
Compra de Activos Intangibles | 3D0207 |
Compra de Otros Activos de largo plazo | 3D0229 |
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | 3D0233 |
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión | 3D0234 |
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | 3D02ST |
Flujos de efectivo de actividad de financiación | |
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: | |
Obtención de Préstamos | 3D0325 |
Préstamos de entidades relacionadas | 3D0319 |
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control | 3D0326 |
Emisión de Acciones | 3D0327 |
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio | 3D0328 |
Subvenciones del gobierno | 3D0329 |
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: | |
Amortización o pago de Préstamos | 3D0330 |
Pasivos por Arrendamiento Financiero | 3D0322 |
Préstamos de entidades relacionadas | 3D0321 |
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control | 3D0331 |
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) | 3D0310 |
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio | 3D0323 |
Intereses pagados | 3D0311 |
Dividendos pagados | 3D0305 |
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | 3D0332 |
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación | 3D0333 |
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación | 3D03ST |
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | 3D0401 |
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3D0404 |
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 3D0405 |
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3D0402 |
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 3D04ST |
Nombre del Archivo Generado:
...
- Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
- Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR510A
Configurar el Grupo de preguntas CTR510:
X1_ORDEM X1_PERSPA X1_TIPO X1_TAMANHO X1_PRESEL X1_GSC X1_VAR01 X1_VALID X1_DEFSPA1 X1_DEFSPA2 X1_F3 01 ¿Ejercicio Contable? C 3 0 G MV_PAR01 CTG 02 ¿Código Config. Libros? C 3 0 G MV_PAR02 CTN 03 ¿Moneda? C 2 0 G MV_PAR03 CTO 04 ¿Situación Anterior Gan/Per? N 1 1 C MV_PAR04 Si No 05 ¿Fecha Ganancia/Perdidas? D 8 0 G MV_PAR05 CTZ 06 ¿Dem. Periodo Anterior? N 1 2 C MV_PAR06 Si No 07 ¿Página de Inicio? N 6 0 G MV_PAR07 08 ¿Fecha de Referencia? D 8 0 G MV_PAR08 09 ¿Período? N 1 1 C MV_PAR09 Calendario Periodo 10 ¿Imprime Término Auxiliar? N 1 2 C MV_PAR10 Si No 11 ¿Término Auxil. por imprimirse? C 60 0 G MV_PAR11 DIR 12 ¿Saldos Igual a Cero? N 1 1 C MV_PAR12 Si No 13 ¿Considerar? N 1 1 C MV_PAR13 Mov. Periodo Saldo Acumulado 14 ¿Descripción en Moneda? C 2 0 G MV_PAR14 CTO 15 ¿Tipo de Saldo? C 2 0 G MV_PAR15 VldTpSald(MV_PAR15,.T.) SLD 16 ¿Título con Nombre de Visión? N 1 1 C MV_PAR16 Si No 17 ¿Consolidar Saldo? N 1 1 C MV_PAR17 Si No 18 ¿Saldo por Consolidar? C 20 0 G MV_PAR18 SX5SL 19 ¿Selecciona Sucursales? N 1 2 C MV_PAR19 Si No 20 ¿Fecha Periodo Anterior? D 8 0 G MV_PAR20 21 ¿Generar Archivo? N 1 1 C MV_PAR21 Si No 22 ¿Directorio? C 60 0 G MV_PAR22 HSSDIR - Agregar nueva opción del informe.
En el Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
Campo
Contenido
Menú Informes Submenú Estados Demostr. Nombre de la Rutina Est. Flujos Efectivo - Método Directo
Programa CTBR510A Módulo Contabilidad de Gestión Tipo Función Protheus
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- Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ir al menú "Actualizaciones > Entes > Visión Gerencial"
- En base a la Tabla 34 - Código de los Rubros de los Estados Financieros, cree una Visión de Gestión., Anexo 3 de la R.S. N° 286-2009/SUNAT, crear una Visión de Gestión.
- Para los renglones que se refieren a etiquetas, subtotales y totales, asignar un código de Entidad de Gestión (CVF_CONTAG) consecutivo.
- En los renglones referentes al saldo de una cuenta o de un rango de cuentas, indicar como Entidad de Gestión, el "código" correspondiente de la tabla del Anexo 3.
- En el campo Entidad Superior (CVF_CTASUP), indicar el "código" al que se debe acumular el saldo obtenido de cada renglón.
- En la parte de Composición En la parte de composición de cuenta, especifique los vínculos con el Plan de Cuentas de acuerdo a los rubros requeridos en el catálogo de la SUNAT.
- Ir al menú "Informes > Estados Demostrar. > Est. Flujos Efectivo - Método Directo".
- Indicar los parámetros , incluyendo los de del informe y para generación del archivo de texto:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo).
¿Ejercicio Contable? - 31/12/2019
¿Codigo Config Libros? - 318
¿Moneda? - 01
¿Situacion Anterior Gan/Per? - Si
¿Fecha Ganancia/Perdidas? - 31/12/2019
¿Dem. Periodo Anterior? - No
¿Pagina de Inicio? - 1
¿Fecha de Referencia? - / /
¿Período? - Calendario
¿Imprime Termino Auxiliar? - No
¿Termino Auxil.por imprimirse? -
¿Saldos igual a cero? - Si
¿Considerar? - Mov. Periodo
¿Descripción en Moneda? - 01
¿Tipo de saldo? - 1
¿Titulo con nombre de vision? - Si
¿Consolidar Saldo? - Si
¿Saldo por Consolidar? - 1
¿Selecciona sucursales? - No
¿Fecha periodo anterior? - 31/12/2018
¿Generar archivo? - Sí
¿Directorio? - <Ruta donde se generará el archivo> - Dar clic en "Imprimir".
- A través del PLE, valide el archivo TXT generado.
03. TABLAS UTILIZADAS
- CT1 - Plan de Cuentas.
- CT2 - Asientos Contables.
- CQ0 - Saldo de cuenta mensual.
- CQ1 - Saldo de cuenta por mespor fecha.
- CQ2 - Saldo de centro de costo mensual.
- CQ3 - Saldo de centro de costo por fecha.
- CQ4 - Saldo de ítem contable mensual.
- CQ5 - Saldo de ítem contable por fecha.
- CQ6 - Saldo de clase valor mensual.
- CQ7 - Saldo de clase valor por fecha.
- CTG - Calendario Contable.
- CTN - Configuración de Libros Contables.
- CVE - Visión de Gestión - Encabezado.
- CVF - Visión de Gestión - Estructura.
- CTS - Visión de Gestión - Composición de cuenta.
CTO - Monedas.
CTN- CTZ - Registros de Pérdidas/Ganancias con cuenta puente.
- SLD - Tipos de Saldo
- Configuración de Libros Contables.CTT - Centro de Costo.
- SLD - Tipos de Saldo
- CTD - Ítem Contable.
- CTH - Clase de valor.CTO -
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