Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que está sendo alterado.
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Espécie | Exibe o código da espécie de documento relacionada ao título que está sendo alterado.
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Série | Exibe o código de série do título que está sendo alterado.
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Título | Exibe o número do título que está sendo alterado.
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Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título.
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Moeda | Exibe o código da moeda determinada para o título.
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Alteração | Inserir a data a ser considerada para as alterações efetuadas no título. Caso seja efetuada alguma alteração contábil, é utilizada essa data para a contabilização da alteração.
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Referência | Exibe sugestão de referência para a alteração do titulo, sendo possível sua alteração. | ||||||||||
Motivo Impl | Exibe campo em branco, determinando que a alteração efetuada é apenas documentacional e que não é alterando o rateio. | ||||||||||
Vl Original | Exibe o valor original implantado para esse título.
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Saldo | Exibe o valor do saldo do título, sendo possível sua alteração. É possível efetuar as seguintes alterações nesse valor: Alteração de valor saldo a Maior Podem ser efetuadas alterações a maior em títulos, sendo necessário determinar as informações de rateio para esse valor. Caso não seja informado rateio é utilizado o rateio do título alterado. Na consulta do título/movimento, é apresentada movimentação com descrição do “Acerto de Valor a Maior”.
Alteração de valor saldo a Menor Podem ser efetuadas alterações para menor no valor do saldo de um título, sendo necessário inserir informações de rateio para esse valor. Caso não seja informado rateio é utilizado o mesmo rateio do título alterado. Na consulta do título/movimento é apresentada movimentação com descrição de “Acerto de Valor a Menor”.
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Motivo Acerto Valor | Efetuada alguma alteração no valor saldo do título, é necessário selecionar uma das opções, determinando o Motivo relacionado ao acerto de valor. Esse motivo define a forma como o cálculo FASB/Multimoeda é executado. As opções são:
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Port Movto | Esse campo somente é habilitado quando efetuada alteração de valor em título com espécie do tipo Antecipação. Veja mais informações na descrição do programa Alterar Título do Tipo Antecipação (ACR711AA). | ||||||||||
Portador | Exibe o código do portador do título, sendo possível sua alteração. A alteração do portador identifica a intenção de mudança de entidade responsável pela cobrança do título. Esse campo não é habilitado para alteração, quando o título alterado foi enviado para cobrança escritural e ainda não possui a confirmação de entrada com o número do título no banco.
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Carteira | Exibe o código da carteira de cobrança relacionada ao título, sendo possível alterar a carteira. A alteração da carteira identifica a intenção de mudança da forma de cobrança do título.
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Vl Desp Banc | Exibe o valor de despesa bancária determinada como padrão no momento de liquidar o título, sendo possível sua alteração. | ||||||||||
Cond Cobr | Exibe o código da condição de cobrança relacionado ao título que está sendo alterado. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Caso o título possua uma condição de cobrança e essa for alterada, é verificado se os atributos do título estão iguais aos da condição, para cada igual é substituído pelo conteúdo da nova condição de cobrança informada. Os atributos que estiverem diferentes dos definidos na condição de cobrança de origem não são alterados.
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Emissão | Exibe a data de emissão determinada para o título.
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Vencto | Exibe o vencimento do título, sendo possível sua alteração.
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Prev Liquid | Exibe a data prevista de liquidação do título, sendo possível sua alteração. Essa data identifica uma previsão da data de liquidação do título e pode ser diferente do vencimento. É utilizada para o cliente do título que não possui o hábito de pagar no vencimento.
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Fluxo | Exibe sugestão de data Fluxo, que determina em que dia está prevista a entrada do valor do título para o módulo de Fluxo de Caixa. Essa data é calculada pela data prevista de liquidação + a quantidade de dias de float bancário, determinado para o portador do título. Mesmo sendo calculada e exibida, é possível sua alteração. | ||||||||||
Sit Tit | Exibe a situação do título, sendo possível sua alteração. Essa situação representa a sua posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber. | ||||||||||
Tip Cobrança | Exibe o tipo de cobrança relacionado ao título. Somente é habilitado para alteração em títulos do tipo normal. Quando alterado o tipo de cobrança de um título de Normal para Especial, é necessário inserir informações relacionadas, acionando o botão Cobr Especial.
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Livro IVA | Determina se o título será ou não apresentado no livro IVA Compras.
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Crédito com garantia | Determina que o título possui garantia de recebimento. Essa informação é utilizada para liquidação por perdas dedutíveis, visto a lei ser diferenciada para títulos com garantia e sem garantia. É possível sua alteração, sendo necessário marcar ou desmarcar esse campo. | ||||||||||
Destinado | Esse campo somente é habilitado para títulos de espécie normal e aviso de débito. Determina se o título sofreu destinação de cobrança ou não, sendo possível sua alteração. | ||||||||||
Estorna Imposto PIS/COFINS/CSLL | Quando assinalado, determina que os impostos PIS/COFINS/CSLL serão estornados.
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Motivo Alter | Alterada a informação de um título é habilitado esse campo para ser determinado o motivo da alteração.
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Informações | ||
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Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isso ocorrer será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Impostos a Creditar
Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS, CSLL e INSS a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. Permitir a inclusão do número do processo e valor não retido, relacionados ao INSS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
INSS | Exibe o valor do crédito do INSS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto INSS. |
Nr. Processo | Inserir o número do processo previamente cadastrado. |
Valor não Retido | Inserir o valor não retido em virtude do processo. |
Endereço Cobrança Título ACR
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