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Para atender este requerimiento, el sistema debe generar y mantener tablas con saldos a nivel Entidad 05, los procesos considerados son:
- Asistente de configuración de entidades contables.
- Reproceso de saldos contables.
- Cálculo de resultados.
- Reversión de cálculo de resultados.
- Cierre de ejercicio.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
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1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-1003410035 al RPO.
2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. Tablas Utilizadas se encuentran las estructuras correspondientes.
3. Ejecutar una vez el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT.
• En la pantalla de bienvenida, dar clic en Avanzar.
• Indicar la cantidad de entes a crear y los módulos a considerar, cabe mencionar que el módulo de Contabilidad está pre-seleccionado y no es posible desmarcar, ; dar clic en Avanzar.
• Proporcionar la descripción (larga y corta) de cada entidad definida y dar clic en avanzar Avanzar.
• El proceso de actualización será iniciado, al finalizar se presenta un Log de Actualización.
Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 1.0.
4. Actualización de procedimientos almacenados de la rutina de Reprocesamiento Contable, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.
a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el paquete del Stored Procedure (SP) p12 p12_01.sps.
b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):
• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
¡Proceso Concluido con Éxito!
c) A través de la misma rutina, comprobar la versión del Stored Procedure instalado:
• Opción: Consulta.
• La línea que contiene CTBA190 – Reproc. Contable, debe indicar:
- Versión del proceso: 011
- Versión Rutina: 011
- Estatus: Ok
Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 2.0.
5. Registrar las siguientes configuraciones / catálogos:
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- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.
Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 3.0.
• Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).
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- Al hacer clic en el botón Modificar, será creado el archivo SIGACTB.INI en el rootpath (Protheus_data\system). Este archivo contiene un indicador de uso (1=Sí, 2=No) por cada entidad y es utilizado en el módulo SIGACTB para determinar las tablas de saldos por entidad a actualizar en los diferentes procesos.
Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 4.0.
• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:
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