Histórico da Página

...

O cadastro de borderô está associado à tabela FBORDERO, onde será executado o controle/autorização dos pagamentos eletrônicos.

Vantagens

• Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquer segmento para remessa.
• Permite aprovação prévia.
• Permite inserção de novos Lançamentos ao Borderô.
• Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô.
• Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô.

Regras de utilização-

• Só é permitido a inclusão de borderô para lançamentos a pagar;

...

• Só é permitido a inclusão de borderô quando o campo relativo à “Forma de Pagamento” for preenchido no (s) lançamento (s). Este campo se encontra na aba “Integração Bancária” do lançamento em “Dados Bancários”, o cadastramento do campo será no cadastro do Cliente Fornecedor.

...

• Só será permitido a inclusão de borderô para lançamento que utilize conta caixa associada a um convênio. O convênio associado deve conter os dados necessários para geração da Remessa de pagamento do borderô, como por exemplo o Layout de pagamento de remessa.

Inclusão de Borderô

A inclusão de um borderô será pela visão de lançamentos, basta selecionar o (s) Lançamento (s) e acessar o Menu: Processos | Borderô de Pagamento | Incluir Borderô. Todos os Lançamentos selecionados farão parte desse borderô.

...

Ao incluir um Borderô de Pagamento o sistema gera um “Item de baixa” referente a esse Borderô, que será gerado com status igual a “Borderô”.  O status só será alterado quando o Borderô for remetido ao banco através do processo de “Remessa de Pagamento” e o status será atualizado para “Remetido”. O Item de Baixa está disponível no anexo “Baixas do Lançamento”.

Vincular Borderô de Pagamentos

É permitido que outros lançamentos sejam inseridos em um borderô, desde que esse borderô não tenha sido “Autorizado” ou “Remetido”. A vinculação do (s) lançamento (s) será através da opção “Vincular Borderô de Pagamentos, no menu de processos da Visão de Lançamentos.  

Na tela de execução do processo será possível selecionar somente borderô com status “Pendente” e somente esses serão apresentados para seleção. Após selecionar o borderô o campo convênio será preenchido como default do borderô já gerado.

Desvincular Borderô de Pagamentos

É permitido também que um ou mais lançamentos sejam desvinculados de um Borderô. Desde que o Borderô não tenha sido “Autorizado” ou “Remetido”. A desvinculação do (s) lançamento (s) será através da opção “Desvincular Borderô de Pagamentos, no menu de processos da Visão de Lançamentos.  

Autorização do Borderô

A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar Remessa de Pagamento (envio do arquivo de dados ao banco). A autorização será realizada através da visão de Borderô, menu de processos “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A autorização terá validade e a data de validação será informada na tela de processando da autorização através do campo “ Nova Data de Validade da Autorização“.

...

A data de validade do Borderô de Pagamentos, não pode ser menor que a data do sistema.

Fórmula Dados Bancários

No cadastro de convênio aba Dados Adicionais foi criado o campo “Fórmula Dados Bancários” para o Borderô de Pagamentos. Esse campo tem o objetivo de armazenar a fórmula que será utilizada na inclusão do Borderô de Pagamentos e no Vínculo de Borderô de Pagamentos para o obter de forma automática os dados bancários para o lançamento financeiro a pagar. Desta forma será possível personalizar regras para o preenchimento dos dados bancários do lançamento de forma automática. Essa opção trará ao usuário mais agilidade no processo de inclusão de lançamento a borderô ou na geração de um novo borderô fazendo com que o sistema considere a forma de pagamento mais vantajosa em termos de custo financeiro.

O sistema irá carregar para os lançamentos o default que melhor se aplica de acordo com uma determinada regra, definida por fórmula.

Ex. Para valores até R$4.999,99 será usado a forma de pagamento X, para valores maiores será usado a forma de pagamento Y.

No cadastro de cliente/fornecedor será definido os dados bancários e um default a ser usado, o mesmo continua sendo carregado ao cadastrar lançamento. Porém ao executar o processo de geração de borderô ou vinculo de borderô, o sistema irá usar a fórmula configurada e fará a devida alteração no lançamento, gerando o borderô com os valores corretos e a forma de pagamento que melhor se aplica a regra definidda.

No processo de geração de borderô, caso fórmula não esteja preenchida para o convênio, a forma de pagamento já existente no lançamento será mantida.

Veja Também

• Procedimento da Integração do Borderô com o Fluig

...