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Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários tipos de documento, de acordo com os filtros criados através do Gerenciador de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada cadastro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.
Deck of Cardsexpand | ||
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Card | ||
id | Identificação | label |
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Inativo Na inclusão de novo tipo de documento o sistema carrega como default a opção desmarcada classificando o cadastro como “Ativo”. Se marcada a opção o cadastro é classificado como “Inativo” e não será apresentado para seleção nos lookups disponíveis nos processos do financeiro. Classificação Existem alguns processos que necessitam de tipos de documento específicos. Para identificar estes tipos é necessário definir uma classificação para o tipo de documento:
Pagar ou Receber Você pode definir que o Tipo de Documento seja apresentado apenas para lançamentos a "Pagar" ou apenas para lançamentos a "Receber" ou para lançamentos a "Pagar e a Receber". Gera Número do Documento Através deste campo é possível definir se o número do documento será definido pelo usuário, gerado sequencialmente ou cópia da referência do lançamento. Se o campo estiver definido como "Definido pelo usuário" ao incluir um lançamento financeiro utilizando esse tipo de documento, o usuário poderá informar manualmente no campo número do documento um número definido pelo próprio usuário. Se o campo estiver definido como "Gerar número do documento sequencialmente" o sistema iniciará o processo de geração do número automaticamente a partir da inserção do primeiro lançamento que utiliza este código do tipo de documento parametrizado. Se o campo estiver definido como "Copiar referência" o sistema irá copiar a referência do lançamento financeiro para o campo tipo de documento.
Cliente/Fornecedor Você pode definir que o tipo de documento seja utilizado apenas em lançamentos financeiros de um determinado cliente/fornecedor. Consistir Cliente/Fornecedor A consistência de Limite de Crédito, Cliente em Atraso e Cadastro Vencido será realizada através do Tipo de Documento quando a opção "Consistir Cliente/Fornecedor" estiver marcada. Card | | |
id | Dados Adicionais |
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Nesta pasta são apresentadas algumas informações de dados adicionais do tipo de documento. Informações sobre alguns campos: Formato do Sequencial Informe se o formato do sequencial será em letras ou números. Separador do Sequencial Informe o separador do sequencial. Regra de Numeração NÚMERO DO MOVIMENTO + SEPARADOR + SEQUENCIAL. Os campos Separador e Sequencial podem ser definidos por tipo de documento. Exemplo Número do Movimento = 000235 Separador = / Sequencial = Letra Gerando 3 lançamentos: 000235/A 000235/B 000235/C Default para Série do Documento Ao incluir um lançamento de Entrada/Saída (RM Líber) o sistema irá preencher o campo série de acordo com a série default informada no tipo de documento. Se não existir série definida para o tipo de documento, será utilizada a série default dos parâmetros, em Opções/ Parâmetros/Gerais/Tabelas/Lançamento Sub-pasta Default. Código do Modelo do Documento Informe o código do modelo do documento fiscal. Informação utilizada pelo RM Líber. A informação do "Código do Modelo do Documento" é de extrema importância para:
Considerar no Relatório Extrato Cliente/Fornecedor Os lançamentos financeiros associados aos tipos de documento que estiverem com esta opção desmarcada não serão impressos no relatório razão de clientes/fornecedores. Considerar no Relatório de Fluxo de Caixa Espécie CNAB (Cobrança) O código da espécie de cobrança varia de banco para banco. Este código é utilizado no processo de Remessa de Cobrança. Classificação do lançamento na LCDPR Classifica o lançamento financeiro do tipo de documento para o Livro Caixa digital do produtor Rural, com um valor default na inclusão: |
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label | Parâmetros | |
Card | ||
id | Eventos Contábeis |
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Quando definido nos parâmetros do sistema que os defaults contábeis serão cadastrados no Tipo de Documento, ao inserir ou editar um cadastro existente os campos de defaults serão apresentados para preenchimento, são eles:
Observações A definição da utilização será em Parâmetros | Totvs Gestão Financeira | Integração Contábil | Contab. Financeiro | Tabela Default para Evento. Estes campos serão usados para cadastrar o default do evento contábil das respectivas contabilizações do lançamento financeiro. * O campo de Evento Contábil para Baixa de Crédito de Adiantamento, estará disponível a partir da release 12.1.24. A contabilização será somente na baixa. |
Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.
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