Orden de Pago Mod. II
DMICNS-9073: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada para Beneficiarios del Exterior, como se observa, realiza el cálculo correctamente:
Importe pago intereses al exterior (corresponde al valor de la NF): 100,000.00 Alícuota: 35% Ganancia Neta Presunta: 100,000.00 * (100% - 57%) = 43,000.00 Retención Ganancias: 43,000.00 * 35% = 15,050.00 Monto a pagar = 100,000.00 – 15,050.00 = 84,950.00 Grabamos la Orden de Pago. - Verificar el grabado de los campos
FE_VALBASE = 43,000.00 FE_DEDUC = 100,000.00 – 43,000.00 = 57,000.00 FE_RETENC = 15,050.00 5. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.
DMICNS-7332: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada con Serie "B" previamente registrada para Responsable Inscripto, verificar que realiza el cálculo correctamente:
Consideraciones: A1_TIPO = “I” F1_SERIE = “B” F1_IMPNOCF = 21.000
Valor de la Mercancía 121.000 TES con “IV0” IVA 0Valor del título = 121.000
Calculo de Base Imponible para Retención de Ganancias Valor Base imponible = Valor del titulo - F1_IMPNOCF 121,000.00 - 21,000.00 = Base Imponible100,000.00 Calculo de Base imponible Proporcional al 50% Base imponible = Valor del titulo proporcional - F1_IMPNOCF (121,000.00*0.50) - (21,000.00*0.50) 60,500.00 - 10,500.00 = 10050,000.00 Calculo Actual de Ganancias: Base Imponible: 100,000.00 Mínimo Imponible: 12,000.00 Alícuota: 2% Retención Retención de Ganancias = (Base Imponible - Mínimo Imponible) * Alícuota = (100,000.00 - 12,000.00) * 0.02 = 1,760.00 Si el concepto 12 <> 0 valida si la retención calculada es mayor FE_VALBASE = 100,000.00 FE_DEDUC = 12,000.00 FE_RETENC = 1,760.00 3 3. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta. |