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O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento pode ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.).
Este recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.
Estão disponíveis 99 moedas no Sistema, sendo 98 delas preparadas para conversão de valores dos lançamentos contábeis.
Maiores detalhes no link abaixo
Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)
Moeda X Calendário
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Para maiores detalhes, favor acessar os links abaixoo link abaixo
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360052503314-MP - SIGACTB - CTBA080- LAN%C3%87AMENTO-PADR%C3%83O-DE-PARTIDA-SIMPLES-E-PARTIDA-DOBRADA?source=searchhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020712551-MP-SIGACTB-CTBA102-Como-efetuar-um-Lan%C3%A7amento-de-Partida-SimplesLANÇAMENTO PADRÃO DE PARTIDA SIMPLES E PARTIDA DOBRADA
Criamos uma tabela com sintaxes básicas de exemplo para testes fora da área de produção.
Observe o sistema busca dados das tabelas referenciadas pelo LP (exemplo : 610 - Itens do Documento de Saída - Tabela SD2, 612 - Itens do Pedido de Vendas - Tabela SC6).
Ao utilizar tabelas diferentes do que a referenciada pelo LP pode gerar um erro, uma vez que podem não posicionar no registro correspondente.
A Contabilização do módulo Faturamento realizar filtros nas operações do Faturamento (Pedido de Vendas, Geração de NF)
Caso a opção seja contabilizar o resultado financeiro (exemplo tabelas SE1 e SE2) ou fiscal (exemplo tabelas SFT e SF3) da Nota, procure Lançamentos Padronizados com códigos específicos e rotinas específicas nos módulos que necessita contabilizar
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| LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
| 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
| 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
| 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens | MATA500 |
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC |
| 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE |
| 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR |
| 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC |
| 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE |
| 641 | Documento de Entrada - Devolução/Beneficiamento Itens de Rateio | Verificar com suporte Compras |
| 678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | SD2->D2_CUSTO1 Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim |
| 711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
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04. CONTABILIZANDO
Para efetuar a contabilização Online
Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo
Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado
a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
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Importante :
a) A rotina de contabilização via faturamento, CTBANFS, só funciona via schedule, caso ela não esteja configurada para utilizar múltiplas threads. Para identificar se o processo de contabilização está configurado para múltiplas threads, verifique o parâmetro MV_CNFSTHR se está utilizando mais que 1 única thread.
b) Insira somente uma única Filial no parâmetro para evitar duplicidade de registros. Maiores detalhes no link abaixo
FAT0254 - Duplicidade de Lançamento Contábil (CT2) na contabilização da CTBANFS quando executada via SCHEDULE
c) Antes de colocar no Schedule realize testes diretamente na rotina CTBANFS com o parâmetro para não mostrar o Lançamento Contábil. É necessário ter certeza que o sistema está contabilizando corretamente, sem qualquer alerta ou erro sem intervenção manual, para somente depois colocar em Schedule
04. HELP DEBITO E CREDITO NÃO CONFEREM
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05. HELP
| Help | Solução |
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| Será necessário reavaliar o cadastro de débito e crédito |
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inserido no Lançamento Padronizado utilizado
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o link abaixo |
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LANÇAMENTO PADRÃO DE PARTIDA SIMPLES E PARTIDA DOBRADA | |
| Para melhoria de performance e garantia da consistência das informações durante a gravação e atualização das tabelas de saldos, foi implementado controle semáforo/ bloqueio de processos, quando executadas as rotinas on-line e processamentos denominados batch ou off-line de forma concorrente. MP - SIGACTB - CONFIGURAÇÃO DE SEMAFORO |
06. APÓS GERAR A CONTABILIZAÇÃO
Após a geração da Contabilização o sistema grava a data no campo F2_DTLANC
No Modulo SIGACTB é possível realizar conferências
Em Atualizações - Movimentos - Lançamentos Contábeis é possível visualizar o registro gerado na tabela CT2. Os registros gerados pelo faturamento possuem o lote 008820
Para visualizar como os Lançamentos foram realizados, acesse Atualizações - Movimentos - Conf. Lançamentos
Posicionar sobre o registro e clicar em Vis. Lançamento
0705. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN)
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