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02. CADASTROS NO MÓDULO CTB
Calendário Contábil
O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.
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Calendário Contábil (CTBA010 - SIGACTB)
Moeda Contábil
A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos.
O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento pode ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.).
Este recurso é muito útil para empresas que fazem o acompanhamento de seus balanços e resultados em moeda estrangeira e para aquelas que os enviam ao exterior.
Estão disponíveis 99 moedas no Sistema, sendo 98 delas preparadas para conversão de valores dos lançamentos contábeis.
Maiores detalhes no link abaixo
Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)
Moeda X Calendário
Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do utilizado pelo país em que está situada (exercícios sociais diferentes entre as moedas).
O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados com diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dólar" (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da moeda "real".
Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda. A partir dessa ligação, pode haver o histórico de todos os calendários e moedas já utilizadas pelo sistema.
Maiores detalhes no link abaixo
Moeda x Calendário (CTBA200 - SIGACTB)
03. LANÇAMENTOS PADRÕES DO FATURAMENTO
O cadastramento e manutenção é realizado em Atualizações - Cadastros - Lançamentos Padronizados
O cadastro de Lançamento Padrão é desenvolvido pelo departamento contábil de sua empresa juntamente com um analista programador em campo, o suporte não auxilia por tratar de regras específicas de cada empresa.
Nos Lançamentos Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.
Criamos uma tabela com sintaxes básicas para testes fora da área de produção.
Observe o sistema busca dados das tabelas referenciadas pelo LP (exemplo : 610 - Itens do Documento de Saída - Tabela SD2, 612 - Itens do Pedido de Vendas - Tabela SC6).
Ao utilizar tabelas diferentes do que a referenciada pelo LP pode gerar um erro, uma vez que podem não posicionar no registro correspondente.
A Contabilização do módulo Faturamento realizar filtros nas operações do Faturamento (Pedido de Vendas, Geração de NF)
Caso a opção seja contabilizar o resultado financeiro (exemplo tabelas SE1 e SE2) ou fiscal (exemplo tabelas SFT e SF3) da Nota, procure Lançamentos Padronizados com códigos específicos e rotinas específicas nos módulos que necessita contabilizar
| LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
| 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
| 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
| 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens | MATA500 |
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC |
| 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE |
| 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR |
| 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC |
| 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE |
| 641 | Documento de Entrada - Devolução/Beneficiamento Itens de Rateio | Verificar com suporte Compras |
| 678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | SD2->D2_CUSTO1 Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim |
| 711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
02. CONTABILIZANDO
Para efetuar a contabilização Online
Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo
Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado
a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
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| Ponto de Entrada | Observação |
| CTBNFS | Permite alteração em query padrão da rotina |
| CTNFSFIL | o campo F2_DTLANC sempre será atualizado com a data de processamento, mesmo que não seja gerado lançamento contábil na tabela CT2. Esse procedimento é utilizado para evitar reprocessamento indevidos de movimentos já avaliados pela rotina. |
| CTNFSDT | O ponto de entrada CTNFSDT permite alterar a data base para que o lançamento do documento de saída seja contabilizado(Off Line) com a data desejada. Documentação: CTNFSDT - Altera data de contabilização |
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Nos Lançamentos Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados
Outro exemplo
AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
Outro exemplo
AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100))
Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim
06. OBSERVAÇÃO
- Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule (execução automática), através do módulo Configurador.
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