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Esta integração tem como objetivo integrar dados gerados pelo modulo Faturamento com a Contabilidade por meio de lançamentos contábeis de forma Online ou Offline.
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Premissas para o uso
a) Programa CTBANFS atualizado (disponível no pacote acumulado do faturamento no Portal de Clientes TOTVS)
b) Estar atualizado com o último Pacote acumulado do módulo Contabilidade atualizado pelo Portal de Clientes TOTVS
c) Cadastro de Lançamentos Padrões (CTBA080)
d) Cadastro de Calendário Contábil (CTBA010)
e) Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)
f) Cadastro de amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)
02. CONTABILIZANDO
Para efetuar a contabilização Online
Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo
Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado
a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
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Lançamentos Utilizados : 630, 633, 635, 641 e 711
Fonte : MATA500MATA521
Para efetuar a contabilização Offline
Acessar a rotina Lançamentos Contábeis OffLine pelo caminho Miscelânea - Fechamento - Contabilização Off-line dos Documentos de Saída
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05. LANÇAMENTOS PADRÕES DO FATURAMENTO
O cadastramento e manutenção é realizado em Atualizações - Cadastros - Lançamentos Padronizados
Nos Lançamentos Padrões Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados
| LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
| 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
| 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
| 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens | MATA500 |
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC |
| 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE |
| 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR |
| 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC |
| 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE |
| 641 | Documento de Entrada - Devolução/Beneficiamento Itens de Rateio | Verificar com suporte Compras |
| 678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | SD2->D2_CUSTO1 Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim |
| 711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
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Contabilização da Nota Fiscal e guia de recolhimento
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=338383831
MP-FAT-LP - Lançamento Padrão - para contabilizar o Faturamento
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