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Para efetuar a contabilização Online
Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo
Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado
a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
Lançamentos Utilizados : 612, 621, 632, 636,
Fonte : MATN410
b) Geração da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar a rotina de Preparação de Documento de Saída (Atualizações - Faturamento - Documento de Saída), após selecionar o Pedido para gerar a Nota o sistema mostra os os parâmetros abaixo para gerar os lançamentos online com opção de mostrar em tela
Lançamentos Utilizados : 610, 611, 613 e 620
Fonte : MATA461
c) Eliminação de Resíduo Resíduo : Ao acessar a rotina de Eliminação de Resíduo (Atualizações - Pedido - Eliminação de Resíduo) o sistema mostra o parâmetro abaixo
Lançamentos Utilizados : 614
Fonte : MATA500
d) Exclusão da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Faturamento - Exclusão de Documento de Saída) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
Lançamentos Utilizados : 630, 633, 635, 641 e 711
Fonte : MATA500
Para efetuar a contabilização Offline
Acessar a rotina Lançamentos Contábeis OffLine pelo caminho Miscelânea - Fechamento - Contabilização Off-line dos Documentos de Saída
Ao acessar a rotina uma tela de apresentação é apresentada onde é necessário acessar os parâmetros
Lançamentos Utilizados : 610, 611, 613, 620, 631, 678, 612, 621
Fonte : CTBANFS
Pergunta | Descrição |
Mostra Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for apresentada. |
Aglutina Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. |
Gera Lanc. por ? | - Quando configurado "Por Documento", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para cada documento contabilizado (NF). |
Contabiliza Custo On-Line ? | Indica se o custo será contabilizado (LP 678) |
Data Inicial ? | Data inicial do filtro |
Data Final ? | Data final do filtro |
Da Filial ? | Seleção inicial da Filial |
Até a Filial ? | Seleção Final da Filial |
Cont. Notas Credito | Somente para ambiente México e Chile |
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05. LANÇAMENTOS PADRÕES DO FATURAMENTO
Nos Lançamentos Padrões são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados
LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC |
614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens | MATA500 |
620 | Documento de Saída - Total | |
621 | Pedido de Vendas - Total | |
630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | |
632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | |
633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | |
635 | Documento de Saída - Exclusão Total | |
636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | |
678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | |
711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
06. OBSERVAÇÃO
- Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule (execução automática), através do módulo Configurador.
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