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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En la rutina de proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina de bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco.
- En la rutina de cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II), se incluyen dos cheques diferidos.
- En la rutina de orden de pago mod II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II), se incluye un pago automático con el cheque registrado previamente
- Por medio de la rutina "Bancos", en el módulo Compras (Actualizaciones|ARCHIVOS) dar de alta un banco.
- Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), realice el registro del cheque.
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| - En la rutina cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II) emitimos el cheque que fue asociado al pago automático.
- Seleccionamos el cheque emitido, desplegamos el menú "otras acciones" y damos clic a la opción "Sustituir" .
- Completamos los campos banco y talón, y seleccionamos el segundo cheque incluido. Confirmamos dando clic en OK.
Financiero (FINA095) - Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo SIGAFIN - Proceso Mod II (Cheques emitidos).
- Incluya un cheque.
- Después de la grabación del cheque, haga una nueva inclusión.
- Incluya un cheque con el mismo Banco, Agencia, Cuenta y Prefijo.
- Una vez termine el proceso, verifique el historial del cheque y observe que el ultimo movimiento se muestre como anulado
- Verifique si está presentando un mensaje, que no es posible, porque existe un cheque registrado con los mismos datos.
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