Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||||
|---|---|---|---|---|
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01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina agrupa títulos por pagar en borderós para enviarlos al banco, con las instrucciones sobre la forma de pago.
El borderó puede imprimirse o generarse en un archivo TXT cuyo layout utiliza los mismos mecanismos de la generación del archivo de envío CNAB.
Después de generar el borderó de pagos, los títulos se bajan automáticamente.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Después de generar el borderó, es necesario preparar el Archivo de envío al banco cuando se utiliza la comunicación bancaria CNAB. Este procedimiento requiere el registro de información en la rutina de Parámetros de bancos. |
02. MAPA MENTAL
En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:
Para generar el borderó de pago pulse la tecla [F12] para realizar la parametrización de la rutina, que considera los siguientes criterios:
Campo: | Descripción |
|---|---|
¿Considera títulos? | La cumplimentación de este campo considera las siguientes opciones para selección:
Ejemplo: Sí. |
¿Considera sucursal? | Define la necesidad de considerar las sucursales informadas debajo del borderó de pago por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿De sucursal? | Este campo debe completarse con el código inicial de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí. Ejemplo: M SP 01. |
¿A sucursal? | Este campo debe completarse con el código final de las sucursales que deben considerarse en el borderó de pagos si el contenido del campo ¿Considera sucursal? fuera igual a Sí. Ejemplo: M SP 02. |
¿Marcar títulos automátic.? | Define si los títulos deben marcarse automáticamente por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿Cálculo de los impuestos? | Este campo considera solamente la rutina de Borderó de impuestos y su cumplimentación se define por medio de la selección entre las opciones Vencimiento real, Generación de los borderós o Ambas. Ejemplo: Vencimiento real. |
¿Muestra asiento? | Define la exhibición del asiento por medio de la selección entre las opciones Sí y No. Ejemplo: Sí. |
¿Selecciona sucursales? | Permite seleccionar sucursales que deben considerarse en la generación del borderó. La cumplimentación del campo se realiza por medio de las opciones Sí y No. Ejemplo: No. |
¿Considera forma de pago? | Define, por medio de las opciones Sí y No, la utilización de la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los títulos por pagar. |
¿De Fecha Prog. Agend.? | Informe la fecha inicial para considerar la programación en agenda. Ejemplo: 01/04/16. |
¿A Fecha Prog. Agend.? | Informe la fecha final para considerar la programación en agenda. Ejemplo: 01/04/16. |
En la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03. PRINCIPALES CAMPOS
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
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Campo: | Descripción |
|---|---|
Número: | Informe el número del borderó. Ejemplo: 000006. |
De Vencto.: | Informe la fecha de vencimiento inicial para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo: 07/05/2016. |
A Vencimiento: | Informe la fecha de vencimiento final para selección de los títulos que deben pagarse. Ejemplo: 07/05/2016 |
Límite valor: | Informe el valor límite de títulos que deben considerarse para el borderó Ejemplo 0,00 |
Banco: | Informe el código del banco que debe utilizarse para el pago de los títulos. Ejemplo: 321 |
Agencia: | Se completa automáticamente con el número de la agencia, de acuerdo con la información del campo Banco. Ejemplo: 00193 |
Cuenta: | Se completa automáticamente con el número de la cuenta corriente, de acuerdo con la información del campo Banco. Ejemplo: 1234566 |
Contrato: | Si hubiera, informe el código del contrato de financiación vinculado al título. |
Moneda: | Indique la moneda de referencia correspondiente al borderó. Ejemplo: 01 Real. |
Modelo: | Informe el número del modelo de borderó que indica el tipo de operación enviada al Banco. Los modelos están registrados en la Tabla 58 del módulo Configurador. Ejemplos: 01 – crédito en cuenta corriente. 02 – cheque pago/administrativo. 03 – DOC. |
Tipo pago: | Informe el tipo de pago considerado. Los tipos válidos están registrados en la Tabla 59 del módulo Configurador. Ejemplos: 30 – Pagos de sueldos. 50 – Pagos de siniestros asegurados. |
04. CONTENIDOS RELACIONADOS
- Financiero.
- Parámetros/Configuraciones.
- Cuentas por pagar.
- Proveedores.
- Documentos de entrada.
- Facturas por pagar.
- Liquidación por pagar.
- Asiento estándar.
- Modalidad.
- Bancos.
- Tabla de IRRF.
- Liquidación.
| HTML |
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