Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), sendo siendo que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Essa rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os débitos dos clientes (títulos a receber) entre as filiais da empresa e/ou entre outros clientes. Esse recurso atende, principalmente, o ramo de transportes, permitindo que uma empresa (corporativa) possa cadastrar seus débitos entre as filiais que originaram os títulos do Contas a Receber.
O sistema disponibiliza um questionário (checklist), configurado pela tabela AA - Checklist para Transferência de Débito, no módulo Configurador, para que a empresa defina se a cobrança deve ser transferida. No entanto, caso seja necessário implementar opções de verificação no checklist, a Tabela AA pode ser alterada, por meio do Configurador. Dessa forma, somente será permitida a inclusão da solicitação, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
A Tabela SE6 - Solicitações de Transferência armazena todas as informações da transferência, e cada solicitação é gravada com um número sequencial no campo Nº. Solic.
O campo Parc. Dest. armazena a parcela do título gerado na filial de destino (débito), originado pela rotina Transferência de títulos a receber entre filiais, gravando e validando esse código.
Para que seja efetivada a transferência, a filial de destino pode aceitar ou rejeitar essa solicitação, por meio da rotina Aprovação/Rejeição solicitação.
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Dica:
O campo Fil. Débito permite que seja gravada a filial de débito de título (em customização) ou pelo módulo Gestão de Transportes (sistema original). Esse campo é a referência para a seleção das solicitações de transferências, indicando, numa base de Contas a Receber compartilhada, qual é a filial de débito.
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Importante:
O sistema não permite a solicitação de transferência nas seguintes situações:
- quando o título não estiver em carteira;
- quando o título já sofreu algum tipo de baixa;
- quando já houve solicitação de transferência anterior para esse título.
presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
01. VISIÓN GENERAL
Esta rutina permite que una empresa corporativa pueda transferir los débitos de los clientes (títulos por cobrar) entre las sucursales de la empresa y/o entre otros clientes. Este recurso atiende, principalmente, al ramo de transportes, permitiendo que una empresa (corporativa) pueda registrar débitos entre las sucursales que originarán los títulos del Cuentas por cobrar.
El sistema pone a disposición un cuestionario (checklist), configurado por la tabla AA - Checklist para transferencia de débito, en el módulo Configurador, para que la empresa defina si la cobranza debe transferirse. Sin embargo, si fuera necesario implementar las opciones de verificación en el checklist, la Tabla AA puede modificarse, por medio del Configurador. De esta manera, solamente se permitirá la inclusión de la solicitud, si todas las preguntas del checklist fueran respondidas con Sí (marcadas con X).
La Tabla SE6 - Solicitud de transferencia almacena toda la información de la transferencia, y cada solicitud se graba con un número secuencial en el campo Nº Solic.
El campo Cuota Dest. almacena la cuota del título generado en la sucursal de destino (débito), originado por la rutina Transferencia de títulos por cobrar entre sucursales, grabando y validando este código.
Para que se haga efectiva la transferencia, la sucursal de destino puede aceptar o rechazar esta solicitud, por medio de la rutina Aprobación/Rechazo solicitud.
El campo Suc. Débito permite que se grabe la sucursal de débito del título (en personalización) o por el módulo Gestión de transporte (sistema original). Este campo es la referencia para la selección de las solicitudes de transferencia, indicando, en una base de Cuentas por Cobrar compartida, cuál es la sucursal de débito. |
El sistema no permite la solicitud de transferencia en las siguientes situaciones:
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02. PROCEDIMIENTO
Cómo efectuar una solicitud de transferencia:
- En Solic. de Transf., seleccione el título deseado y haga clic en Solicitar.
- El sistema muestra la pantalla de Solicitud de transferencia.
- En el área superior de la pantalla, se listan los datos del título.
- En el área central, el sistema muestra el checklist. Todas las preguntas deben marcarse.
Solamente se permitirá la inclusión de una solicitud de transferencia, si todas las preguntas del checklist fueran respondidas con Sí (marcadas con X). |
5. En el área inferior, seleccione la sucursal de débito (destino) o el cliente (débito) e informe el historial de la solicitud de transferencia, si desea.
6. Verifique los datos y confirme.
7. Observe que título estará señalado con la leyenda de color rojo 
, esperando aprobación o rechazo.
| HTML |
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Procedimentos
Para efetuar uma solicitação de transferência:
- Em Solic. de Transf., selecione o título desejado e clique em Solicitar.
2. O sistema apresenta a tela de Solicitação de Transferência.
3. Na área superior da tela, são relacionados os dados do título.
4. Na área central, o sistema apresenta o checklist. Todas as questões devem ser assinaladas.
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Importante:
Somente será permitida a inclusão de uma solicitação de transferência, se todas as questões do checklist forem respondidas com Sim (marcadas com X).
5. Na área inferior, selecione a filial de débito (destino) ou o cliente (débito) e informe o histórico da solicitação de transferência, se desejar.
6. Confira os dados e confirme.
7. Observe que título é sinalizado com a legenda na cor vermelha , aguardando aprovação ou rejeição.
Veja também
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