Histórico da Página
Através desse layout é possível extrair os dados detalhados do ativo imobilizado assim como informações sobre adições, alienações e depreciação, para apoio nas auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young.
Uma vez extraídos, o arquivo deve ser enviado à EY.
| Descrição | Origem dos Dados | Observações |
|---|---|---|
| Número do ativo | Código do patrimônio presente no cadastro | |
| Descrição do ativo | Descrição presente no cadastro do patrimônio | |
| Localização do Ativo | Nome presente no cadastro de local | |
| Posse do Ativo | ||
| Categoria de ativo | Descrição presente no cadastro de grupos de patrimônio | |
| Tipo de ativo | Título ao qual o patrimônio está vinculado | |
| Depreciação de ativos | Valor fixo 'Y' | |
| Método de depreciação | Valor fixo 'SL' | |
| Custo de compra | Valor da aquisição presente no cadastro do patrimônio | |
| Saldo residual | Valor presente no cadastro de avaliação residual do patrimônio | |
| Vida útil (anos) | Cálculo com a Taxa de depreciação vigente | O cálculo é feito pela divisão da taxa de depreciação por 100 |
| Vida útil restante no início do Período | Cálculo feito com a data inicial selecionada | O cálculo é feito pela divisão entre o saldo residual e depreciação mensal |
| Vida útil restante no Encerramento do Período | Cálculo feito com a data final selecionada | O cálculo é feito pela divisão entre o saldo residual e depreciação mensal |
| Data capitalizada | Data da primeira depreciação do patrimônio. | |
| Data de alienação | Data da última baixa do patrimônio. | |
| Data de transferência | Data da transferência mais recente existente dentro do período que está sendo auditado. | |
| Custo no início do Período | Valor base corrigido no início do período | |
| Custo de Adição | Valores de acréscimos e avaliações que foram realizadas dentro do período selecionado | |
| Custo de Transferência | Valor base corrigido do cálculo do patrimônio dentro do período selecionado | |
| Custo de Alienação | Soma dos valores da ocorrências de baixa do patrimônio. | |
| Custo no fechamento do Período | Valor base corrigido no fechamento do período | |
| Depreciação no início do Período | Total depreciado até o dia imediatamente anterior ao período que foi selecionado para geração | |
| Depreciação cobrada durante o período | Total depreciado durante o período que foi selecionado para geração | |
| Depreciação transferida | Valor do campo ajuste da acumulada existente na linha de cálculo gerada pelo ocorrência de transferência monetária | |
| Depreciação Alienada | Valor do campo ajuste da acumulada existente na linha de cálculo gerada pelo ocorrência de baixa que possua valor de venda | |
| Depreciação de Fechamento | Total depreciado até o último dia do período que foi selecionado para geração | |
| Valor Líquido na abertura | Valor contábil do patrimônio no início do período selecionado para geração | O cálculo é feito pela subtração entre o custo de aquisição e depreciação acumulada até o dia imediatamente anterior ao início do período |
| Valor Líquido no fechamento | Valor contábil do patrimônio no final do período que foi selecionado | O cálculo é feito pela subtração entre o valor de aquisição e depreciação acumulada |
| Valor Líquido de alienações | ||
| Valor Líquido de transferências |
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