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En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA cuanto el tipo de comprobante es una Nota de Débito Proveedor (NDP). El incidente se genera cuando a una Factura y a una NDP se les asigna el mismo número de comprobante y serie (A), al momento de informar el número de comprobante de la NDP el sistema genera de manera automática la serie "AND", con esto el sistema excluye a la NDP para el cálculo de retención de IVA, a pesar de ser serie "A" (AND), ya que busca la serie completa y esto obliga a generar otro registro en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF) que apunte a la serie "AND", siento esto incorrecto porque se trata de la misma serie "A". 

03. SOLUCIÓN


DMICNS-

...

8212:

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.

En la rutina de Orden de pago Mod. II, se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de IVA para Empresas de Seguridad y Limpieza, cuando el comprobante fiscal es registrado en moneda 2 (dólar) y en la "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF) para IVR el campo Cal. Límit es igual a 2 (FF_TPLIM). Al momento de realizar la retención aplica dos veces la tasa de conversión en la base y retención. 


03. SOLUCIÓN

DMICNS-8189:

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.


DMICNS-DMICNS-8350: 

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante es serie M tome la base imponible correctamente con base a la legislación correspondiente..

...

Se implementa el tratamiento para que cuando la serie del Documento Fiscal sea mayor a un dígito, se utilice solamente el primer carácter para la búsqueda en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF). El cambio se hace para documentos de débito/crédito y se amplia para el cálculo de Monotributistas.


DMICNS-8212:

Se tenia una doble conversión, una al momento de identificar los productos con el código RG 2849 diferente de 0 (B1_2849 <> “0”) y la conversión que hace de manera general, lo que provocaba la inconsistencia, se realiza el cambio para la rutina de débito y crédito, ya que el error se presentaba en ambas, también se corrige cuando los documentos fiscales tienen más de un ítem.


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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de
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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1

DMICNS-8189:

  1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

  Image Modified 


DMICNS-8350: 

  1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.

  Image Modified


DMICNS-8321:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

  Image Modified 


DMICNS-8341:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

  Image Modified


DMICNS-8310:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada para cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.A, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
  6. Image Added
  7. A través de la rutina “Factura de EntradaNota Cred/Debito” (MATA101NMATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.Image Removedmás de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND". 

  Image Added


DMICNS-8212:

  1. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND". 

Image Removed

DMICNS-8212:
  1. se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  3. A través de la rutina "MonedasProductos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
  4. A través de la rutina "ProveedoresTipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
    1. A través de la rutina "
    Productos
    1. Conf. Adic. Imp" en el módulo
    de Compras – SIGACOM
    1. Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener
    creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”
    1. las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).
  5. A través de la rutina "Tipo rutina “Factura de Entrada y Salida" ” (MATA101N) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  6. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA.
  7. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).
  8. incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).

  Image Added


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referenciapaso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)


DMICNS-8189:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


DMICNS-8350: 

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defaultno
referenciapaso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

DMICNS-8189:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  1 57,000720.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 157,000720.00 * 10.50 = 1056,060.00 6

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


DMICNS-83508321: 

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observaobservar, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  5747,720390.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.5021% 

    Retención = 57 47,720390.00 * 10.50 21% = 69,060951.690

  3. Grabamos la Orden de Pagode Pago.
  4. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  5. Realizamos el mismo proceso para una NCP NF en moneda 2 y como se observa genera la retención de manera correctacorrectamente. 


DMICNS-83218341:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observarobserva, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

Alícuota: 21% 

Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90

  1. Grabamos la Orden de Pago.
  2. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  3. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente. 


DMICNS-83418310:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

Alícuota: 21% 

Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90
  1. .
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. 
  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Verificamos Seleccionamos la OP NDP previamente registrada y como se observa genera de manera correctacalcula correctamente. 
  5. Grabamos la Orden de Pago.
  6. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamenteRealizar el mismo proceso con otros tipos de documentos. 


DMICNS-83108212:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. 
  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamente. , ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
  5. Grabamos la Orden de Pago.Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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